Kassaflödesanalys (TTM)
Samuel Heath & Sons plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 23,76 | 19,20 | 5,67 | 5,36 | 34,73 | 25,78 | −22,27 | −28,66 | −31,64 | −46,29 | −47,40 | −90,13 | 310,53 | 75,64 | 555,11 | 84,74 | −2,44 | −2,50 | |
| % av kassaflödet | 199,38 | 161,52 | 143,09 | 93,63 | 71,45 | 129,19 | 246,98 | −398,15 | −69,72 | −43,64 | −21,62 | −10,41 | −0,95 | −5,13 | −13,26 | −315,47 | 357,33 | 337,33 | 318,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 54,04 | 35,08 | 15,78 | 13,63 | 84,13 | 45,69 | 26,62 | 21,02 | 21,01 | 17,36 | −1,86 | −1,90 | −24,16 | −31,86 | −0,38 | −0,38 | −7,11 | −7,65 | |
| % av kassaflödet | −30,56 | −30,81 | −30,93 | −22,18 | −18,25 | −45,10 | −99,86 | 262,25 | 77,90 | 86,33 | 93,44 | 83,94 | 75,92 | 76,01 | 76,19 | 275,57 | −168,32 | −151,30 | −135,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −36,77 | −58,16 | −657,63 | 117,93 | −75,10 | −301,68 | 134,72 | 57,40 | −35,38 | −54,74 | 0,13 | 0,13 | −1,79 | −1,83 | 3,99 | 3,84 | 0,12 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | −68,83 | −28,48 | −8,86 | 30,59 | 48,28 | 16,13 | −49,45 | 240,74 | 93,01 | 55,04 | 22,98 | 21,06 | 19,44 | 25,21 | 36,40 | 137,43 | −87,50 | −84,78 | −82,22 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 52,78 | 34,55 | 61,49 | 38,08 | −25,49 | −34,21 | −148,21 | 307,41 | 9,20 | 8,42 | 9,24 | 8,46 | −24,25 | −32,02 | −72,46 | −263,09 | 3,34 | 3,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
