Kassaflödesanalys (TTM)
Herald Investment Trust PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 12 | 14 | 15 | 19 | 24 | 26 | 28 | 40 | 52 | 55 | 58 | 64 | 71 | 82 | 93 | 100 | 107 | 116 | 126 |
| Ändring (%) | −70,39 | 11,46 | 10,28 | 30,54 | 23,40 | 7,58 | 7,05 | 44,00 | 30,55 | 5,49 | 5,20 | 11,09 | 9,98 | 15,83 | 13,67 | 7,71 | 7,16 | 8,52 | 7,85 | |
| % av kassaflödet | 259,22 | −76,30 | −62,73 | −54,80 | −152,15 | 1 482,18 | −4 034,95 | −953,41 | 2 669,43 | 883,53 | 15 401,40 | −1 115,55 | −296,14 | −184,95 | −309,69 | −634,95 | −571,44 | −525,86 | 1 843,82 | 380,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −25 | −30 | −36 | −29 | −23 | −30 | −37 | −44 | −50 | −55 | −60 | −84 | −107 | −107 | −108 | −117 | −127 | −110 | −92 |
| Ändring (%) | 7,77 | 22,37 | 18,28 | −18,23 | −22,29 | 30,40 | 23,31 | 18,35 | 15,50 | 9,96 | 9,06 | 39,02 | 28,07 | 0,06 | 0,06 | 9,26 | 8,47 | −14,07 | −16,37 | |
| % av kassaflödet | −145,97 | 156,36 | 141,15 | 132,26 | 229,99 | −1 410,91 | 4 655,54 | 1 267,18 | −2 916,00 | −853,88 | −15 515,99 | 1 165,06 | 387,08 | 281,50 | 407,18 | 734,89 | 670,86 | 624,91 | −1 735,03 | −277,40 |
| Kassaflöde | 16 | −16 | −22 | −27 | −13 | 2 | −1 | −3 | 1 | 6 | 0 | −5 | −22 | −38 | −26 | −15 | −18 | −20 | 6 | 33 |
| Ändring (%) | −200,61 | 35,56 | 26,23 | −52,98 | −112,67 | −139,52 | 353,04 | −151,43 | 294,44 | −93,95 | −1 552,45 | 318,45 | 76,10 | −30,82 | −44,56 | 19,68 | 16,45 | −130,95 | 423,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
