Kassaflödesanalys (TTM)
hGears AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −8,32 | −9,08 | −14,75 | −17,30 | −25,11 | −33,53 | 23,45 | 18,99 | −12,23 | −13,93 | −13,38 | −15,44 | 35,11 | 25,98 | −84,78 | −557,17 | −4,77 | −5,01 | |
| % av kassaflödet | 301,33 | 86,83 | 46,83 | 45,00 | 42,62 | 203,11 | −30,94 | −45,69 | −67,65 | −52,50 | −40,50 | −41,29 | −42,42 | −97,98 | −424,86 | −19,14 | 51,34 | 42,43 | 35,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −9 | −9 | −12 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −16 | −12 | −8 | −6 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 8,80 | 8,09 | 23,63 | 19,11 | −1,42 | −1,44 | 2,18 | 2,13 | 6,92 | 6,47 | −24,76 | −32,90 | −32,12 | −47,31 | −38,94 | −63,78 | 93,29 | 48,26 | |
| % av kassaflödet | −140,10 | −47,91 | −30,72 | −42,80 | −58,39 | −366,30 | 82,74 | 101,14 | 128,51 | 121,50 | 115,94 | 102,68 | 83,72 | 97,15 | 176,17 | 31,84 | 6,77 | 11,35 | 14,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 11 | 26 | 26 | 27 | 10 | −8 | −6 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −427,18 | 130,56 | 3,06 | 2,97 | −64,95 | −185,30 | −24,16 | −31,86 | −15,02 | −17,68 | 42,46 | 29,81 | 3,40 | 3,28 | −14,37 | −16,78 | 20,70 | 17,15 | |
| % av kassaflödet | −59,26 | 60,94 | 83,35 | 96,80 | 114,17 | 254,65 | 49,78 | 45,16 | 38,29 | 28,77 | 21,22 | 35,59 | 56,13 | 99,21 | 352,71 | 89,40 | 43,66 | 45,74 | 47,33 |
| Kassaflöde | 6 | 18 | 31 | 27 | 24 | 4 | −16 | −14 | −11 | −12 | −14 | −12 | −10 | −6 | −2 | −6 | −9 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 218,16 | 68,57 | −11,26 | −12,69 | −84,29 | −536,34 | −16,41 | −19,63 | 13,09 | 11,58 | −15,04 | −17,70 | −41,50 | −70,95 | 237,84 | 70,40 | 15,23 | 13,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
