Kassaflödesanalys (TTM)
Gateley (Holdings) Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 22 | 25 | 19 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 |
| Ändring (%) | 16,32 | 14,03 | −25,76 | −34,70 | −28,46 | −39,79 | 5,74 | 5,43 | 32,35 | 24,44 | −1,78 | −1,81 | 48,79 | 3,04 | 2,95 | −23,26 | −30,31 | |
| % av kassaflödet | 179,90 | 163,10 | 152,37 | 303,09 | −291,32 | −228,09 | −151,66 | −251,96 | −619,58 | −263,01 | −194,90 | −1 542,63 | 250,04 | 251,12 | 356,46 | 589,63 | −1 096,20 | −172,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −39,35 | −64,89 | 41,68 | 29,42 | −55,00 | −122,24 | 268,54 | 72,87 | −43,81 | −77,98 | 1 471,43 | 93,64 | 43,41 | −11,39 | −12,85 | −9,55 | −10,56 | |
| % av kassaflödet | −36,28 | −17,15 | −4,93 | −18,73 | 35,67 | 17,57 | −4,31 | −24,98 | −100,73 | −18,15 | −2,38 | −301,37 | 96,33 | 93,25 | 113,83 | 159,38 | −349,25 | −70,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −6 | −8 | −11 | −15 | −12 | −9 | −8 | −8 | −11 | −15 | −12 | −9 | −14 | −15 | −16 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | 35,16 | 26,01 | 45,06 | 31,06 | −20,22 | −25,35 | −6,28 | −6,70 | 44,87 | 30,97 | −18,85 | −23,22 | 46,95 | 9,99 | 9,09 | −1,71 | −1,74 | |
| % av kassaflödet | −43,62 | −45,95 | −47,43 | −184,36 | 355,65 | 310,52 | 255,97 | 376,95 | 820,31 | 381,16 | 297,28 | 1 944,00 | −246,37 | −244,37 | −370,29 | −649,01 | 1 545,45 | 343,35 |
| Kassaflöde | 11 | 14 | 17 | 6 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −3 | −5 | −1 | 4 | 6 | 4 | 3 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | 28,30 | 22,06 | −62,68 | −167,94 | −8,63 | −9,44 | −36,36 | −57,13 | 211,78 | 67,93 | −87,59 | −705,80 | 48,15 | −27,41 | −37,76 | −141,28 | 342,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
