Kassaflödesanalys (TTM)
MJ Gleeson plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −11 | 6 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 1 | −10 | −12 | −14 | −17 | −20 | −1 | 18 | 14 | 10 |
| Ändring (%) | −12,46 | −156,03 | 278,48 | −12,25 | −13,96 | −17,59 | −21,34 | −93,94 | −1 550,63 | 19,32 | 16,19 | 19,60 | 16,39 | −94,80 | −1 824,45 | −23,39 | −30,54 | |
| % av kassaflödet | −54,84 | −1 124,75 | −30,82 | −56,94 | −118,12 | 279,00 | 503,48 | −2 087,30 | −5,68 | 42,15 | 46,59 | 50,41 | 72,12 | 104,43 | 18,22 | 231,33 | 240,61 | 260,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 32,95 | 8,43 | 7,77 | −10,95 | −12,30 | −4,75 | −4,98 | 10,10 | 9,18 | 12,55 | 11,15 | −4,56 | −4,78 | −26,81 | −36,62 | −11,99 | −13,63 | |
| % av kassaflödet | −8,04 | −250,49 | 13,28 | 6,99 | 14,71 | −35,42 | −73,88 | 370,02 | 18,30 | 10,22 | 10,66 | 11,03 | 12,59 | 14,92 | 36,67 | −17,11 | −20,44 | −27,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 15 | −24 | −64 | −37 | −9 | −10 | −10 | −11 | −12 | −11 | −11 | −4 | 4 | −3 | −9 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −61,34 | −262,89 | 161,39 | −42,62 | −74,29 | 4,83 | 4,61 | 7,03 | 6,57 | −3,07 | −3,17 | −66,85 | −201,70 | −169,43 | 244,02 | −22,51 | −29,06 | |
| % av kassaflödet | 162,88 | 1 475,25 | 117,54 | 149,95 | 203,41 | −143,58 | −329,60 | 1 817,28 | 87,38 | 47,63 | 42,76 | 38,56 | 15,29 | −19,34 | 45,11 | −114,23 | −120,17 | −132,74 |
| Kassaflöde | 24 | 1 | −21 | −42 | −18 | 7 | 3 | −1 | −13 | −25 | −27 | −29 | −24 | −19 | −6 | 8 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −95,73 | −2 144,48 | 104,89 | −57,70 | −136,42 | −54,33 | −118,97 | 2 125,93 | 95,51 | 7,96 | 7,38 | −16,40 | −19,62 | −70,23 | −235,86 | −26,35 | −35,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
