Kassaflödesanalys (TTM)
Guerbet SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 142 | 120 | 112 | 103 | 109 | 116 | 92 | 67 | 49 | 30 | 17 | 3 | 15 | 27 | 49 | 70 | 76 | 81 |
| Ändring (%) | −14,99 | −7,23 | −7,80 | 6,29 | 5,92 | −21,08 | −26,71 | −27,31 | −37,57 | −44,65 | −80,67 | 371,33 | 78,78 | 78,34 | 43,93 | 7,66 | 7,12 | |
| % av kassaflödet | 413,00 | 958,85 | 1 315,59 | 2 328,39 | 812,91 | 515,12 | 22 268,98 | −309,23 | −101,78 | −41,07 | −35,25 | −15,17 | −258,69 | 285,83 | 984,53 | 20 652,49 | −26 373,04 | −8 866,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −57 | −56 | −55 | −53 | −52 | −51 | −49 | −52 | −55 | −59 | −62 | −61 | −60 | −59 | −58 | −56 | −53 |
| Ändring (%) | 0,61 | −2,40 | −2,46 | −2,10 | −2,15 | −3,26 | −3,37 | 6,72 | 6,30 | 6,17 | 5,81 | −1,85 | −1,89 | −1,73 | −1,77 | −4,05 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | −166,01 | −456,11 | −658,42 | −1 232,78 | −396,40 | −232,05 | −12 296,47 | 225,12 | 108,78 | 74,74 | 123,06 | 289,95 | 1 029,62 | −624,35 | −1 184,94 | −16 965,40 | 19 306,61 | 5 803,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −47 | −45 | −44 | −43 | −41 | −41 | −41 | −45 | −49 | −4 | 40 | 42 | 45 | 17 | −10 | −19 | −28 |
| Ändring (%) | 0,17 | −3,17 | −3,28 | −2,99 | −3,08 | −0,90 | −0,91 | 9,87 | 8,99 | −90,84 | −991,29 | 6,43 | 6,04 | −60,91 | −155,80 | 91,24 | 47,71 | |
| % av kassaflödet | −136,47 | −373,30 | −534,60 | −992,54 | −316,26 | −183,37 | −9 954,14 | 186,89 | 92,98 | 65,49 | 9,31 | −184,72 | −711,32 | 466,18 | 351,98 | −2 862,76 | 6 493,57 | 3 010,48 |
| Kassaflöde | 34 | 13 | 8 | 4 | 13 | 23 | 0 | −22 | −48 | −74 | −48 | −21 | −6 | 10 | 5 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −63,38 | −32,39 | −47,90 | 204,45 | 67,15 | −98,17 | −5 377,86 | 120,85 | 54,72 | −35,52 | −55,09 | −72,36 | −261,80 | −48,22 | −93,14 | −184,31 | 218,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
