Kassaflödesanalys (TTM)
Fresnillo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 804 | 918 | 962 | 1 007 | 951 | 895 | 837 | 778 | 640 | 502 | 407 | 313 | 369 | 426 | 523 | 620 | 960 | 1 300 | 1 620 | 1 940 |
| Ändring (%) | 14,11 | 4,88 | 4,65 | −5,56 | −5,89 | −6,53 | −6,99 | −17,74 | −21,56 | −18,88 | −23,28 | 18,14 | 15,35 | 22,78 | 18,56 | 54,82 | 35,41 | 24,64 | 19,77 | |
| % av kassaflödet | 181,45 | 125,05 | 135,36 | 146,34 | 222,99 | 542,95 | 1 469,65 | −1 525,86 | −403,63 | −188,63 | −154,18 | −119,19 | −106,00 | −98,03 | −165,18 | −312,01 | 509,07 | 225,73 | 226,59 | 227,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −408 | −366 | −389 | −411 | −456 | −502 | −536 | −569 | −542 | −514 | −469 | −424 | −397 | −370 | −347 | −324 | −395 | −465 | −407 | −349 |
| Ändring (%) | −10,18 | 6,16 | 5,81 | 10,98 | 9,90 | 6,77 | 6,34 | −4,85 | −5,10 | −8,73 | −9,56 | −6,47 | −6,91 | −6,17 | −6,57 | 21,84 | 17,92 | −12,50 | −14,28 | |
| % av kassaflödet | −91,96 | −49,89 | −54,66 | −59,75 | −107,00 | −304,22 | −940,61 | 1 116,46 | 341,59 | 193,14 | 177,62 | 161,87 | 113,96 | 85,05 | 109,52 | 163,03 | −209,33 | −80,83 | −56,97 | −40,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 179 | 134 | 89 | −69 | −227 | −242 | −257 | −256 | −254 | −204 | −154 | −325 | −496 | −493 | −491 | −370 | −248 | −490 | −731 |
| Ändring (%) | 305,32 | −25,19 | −33,67 | −178,15 | 227,96 | 6,52 | 6,12 | −0,56 | −0,56 | −19,68 | −24,51 | 110,92 | 52,59 | −0,51 | −0,51 | −24,71 | −32,81 | 97,30 | 49,32 | |
| % av kassaflödet | 9,95 | 24,36 | 18,81 | 12,89 | −16,25 | −137,88 | −425,33 | 503,83 | 161,11 | 95,45 | 77,24 | 58,76 | 93,28 | 114,12 | 155,82 | 246,99 | −195,98 | −43,12 | −68,51 | −85,64 |
| Kassaflöde | 443 | 734 | 711 | 688 | 427 | 165 | 57 | −51 | −159 | −266 | −264 | −262 | −348 | −434 | −317 | −199 | 189 | 576 | 715 | 854 |
| Ändring (%) | 65,57 | −3,11 | −3,21 | −38,02 | −61,35 | −65,47 | −189,59 | 210,98 | 67,84 | −0,75 | −0,76 | 32,85 | 24,73 | −27,13 | −37,23 | −194,89 | 205,39 | 24,16 | 19,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
