Kassaflödesanalys (TTM)
Forsee Power S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −15 | −7 | −13 | −18 | −26 | −34 | −29 | −24 | −27 | −30 | −28 | −27 | −8 | 10 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | −33,52 | −50,43 | 76,83 | 43,45 | 44,12 | 30,61 | −14,50 | −16,96 | 10,49 | 9,49 | −3,96 | −4,13 | −68,89 | −221,41 | −3,40 | −3,52 | |
| % av kassaflödet | −262,28 | 158,76 | 27,04 | −77,94 | −30,80 | −51,93 | −81,72 | −2 405,59 | 61,60 | 136,99 | −11 756,75 | 1 170,88 | 533,61 | 62,52 | −46,76 | −46,76 | −46,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −11 | −12 | −11 | −10 | −11 | −11 | −10 | −9 | −9 | −10 | −17 | −24 | −28 | −32 | −26 | −20 |
| Ändring (%) | 8,20 | 7,58 | −6,41 | −6,84 | 5,94 | 5,60 | −9,99 | −11,09 | 3,63 | 3,50 | 75,20 | 42,92 | 15,72 | 13,59 | −18,30 | −22,40 | |
| % av kassaflödet | −120,01 | 118,25 | 43,71 | −66,69 | −17,11 | −21,21 | −26,99 | −836,34 | 22,93 | 47,83 | −3 879,76 | 704,90 | 478,89 | 208,70 | 146,03 | 123,52 | 99,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 16 | −8 | 40 | 88 | 88 | 88 | 41 | −6 | 17 | 40 | 43 | 47 | 23 | −0 | −5 | −10 |
| Ändring (%) | −59,72 | −148,28 | −610,58 | 119,59 | 0,05 | 0,05 | −53,42 | −114,69 | −381,81 | 135,48 | 8,55 | 7,88 | −50,21 | −100,83 | 2 476,80 | 96,12 | |
| % av kassaflödet | 482,47 | −176,95 | 29,35 | 244,30 | 147,77 | 172,98 | 208,52 | 3 343,92 | 15,14 | −85,91 | 15 855,95 | −1 784,90 | −915,28 | −171,63 | 0,88 | 23,49 | 47,75 |
| Kassaflöde | 8 | −9 | −27 | 16 | 59 | 51 | 42 | 1 | −40 | −20 | 0 | −2 | −5 | −14 | −22 | −21 | −21 |
| Ändring (%) | −209,82 | 191,06 | −161,34 | 263,03 | −14,53 | −17,00 | −97,10 | −3 342,74 | −50,32 | −101,28 | −1 064,29 | 110,37 | 165,54 | 62,34 | −3,41 | −3,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
