Kassaflödesanalys (TTM)
EPC Groupe Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 27 | 21 | 16 | 11 | 22 | 33 | 48 | 62 | 65 | 67 |
| Ändring (%) | 18,92 | −18,13 | −22,14 | 4,58 | 4,38 | 9,00 | 8,26 | −18,96 | −23,39 | −23,01 | −29,89 | 99,34 | 49,83 | 43,97 | 30,54 | 3,81 | 3,67 | |
| % av kassaflödet | 734,28 | 521,65 | 485,29 | 437,45 | 503,57 | 584,50 | 676,45 | 780,50 | 528,16 | 347,30 | 1 060,39 | −378,18 | −832,94 | −1 394,32 | 965,68 | 508,09 | 824,24 | 1 954,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −16 | −17 | −18 | −17 | −17 | −21 | −26 | −26 | −27 | −22 | −18 | −17 | −17 | −20 | −23 | −25 | −27 |
| Ändring (%) | −8,35 | 6,45 | 6,06 | −1,79 | −1,82 | 24,85 | 19,90 | 2,97 | 2,88 | −17,59 | −21,35 | −2,00 | −2,05 | 19,14 | 16,06 | 7,65 | 7,11 | |
| % av kassaflödet | −372,65 | −204,02 | −246,77 | −303,00 | −327,55 | −357,60 | −474,02 | −605,75 | −520,82 | −459,95 | −1 503,15 | 601,40 | 651,18 | 712,63 | −408,42 | −191,06 | −321,41 | −787,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −17 | −10 | −4 | −5 | −7 | −5 | −2 | 5 | 12 | 8 | 4 | −7 | −18 | −22 | −26 | −31 | −37 |
| Ändring (%) | 39,18 | −38,28 | −62,03 | 33,86 | 25,30 | −31,02 | −44,97 | −298,37 | 150,41 | −35,17 | −54,24 | −300,81 | 149,80 | 21,02 | 17,37 | 20,48 | 17,00 | |
| % av kassaflödet | −258,72 | −215,12 | −150,85 | −66,31 | −97,70 | −136,13 | −99,70 | −58,48 | 96,86 | 208,20 | 535,32 | −124,62 | 276,49 | 771,63 | −449,24 | −212,52 | −400,11 | −1 070,52 |
| Kassaflöde | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | −3 | −3 | −2 | 5 | 12 | 8 | 3 |
| Ändring (%) | 67,40 | −11,99 | −13,62 | −9,15 | −10,07 | −5,81 | −6,17 | 19,76 | 16,50 | −74,78 | −296,58 | −9,50 | −10,49 | −307,87 | 148,11 | −36,01 | −56,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
