Kassaflödesanalys (TTM)
Exasol AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −11 | −19 | −27 | −31 | −36 | −30 | −23 | −19 | −14 | −11 | −8 | −7 | −6 | −3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 21,79 | 68,30 | 40,58 | 17,41 | 14,83 | −17,50 | −21,21 | −19,55 | −24,30 | −23,01 | −29,89 | −9,18 | −10,11 | −58,28 | −139,70 | 16,36 | 14,06 | 46,06 | 31,53 | |
| % av kassaflödet | −25,24 | −32,00 | −138,24 | 342,67 | 433,91 | 540,70 | 297,51 | 175,84 | 135,64 | 98,63 | 99,75 | 101,92 | 175,76 | 1 561,29 | −115,13 | 21,00 | 31,94 | 52,63 | 49,84 | 48,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −39 | −29 | −19 | 6 | 31 | 21 | 12 | 6 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 89,09 | −25,75 | −34,67 | −131,58 | 416,61 | −30,99 | −44,92 | −51,16 | −104,76 | −41,82 | −71,88 | 1 033,33 | 91,18 | 100,41 | 50,10 | −70,22 | −235,78 | 70,19 | 41,24 | |
| % av kassaflödet | −56,52 | −111,26 | −212,08 | 244,29 | −83,22 | −466,54 | −214,71 | −88,72 | −41,55 | 1,90 | 1,45 | 0,60 | 12,81 | 241,94 | −85,70 | −59,10 | −23,01 | 45,13 | 49,80 | 52,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 67 | 86 | 62 | 38 | 18 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 28,51 | −27,93 | −38,76 | −52,41 | −110,14 | −0,14 | −0,14 | −51,31 | −105,40 | 145,83 | 59,32 | 1 782,18 | 94,69 | −0,17 | −0,17 | −50,03 | −100,12 | −25,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | 181,80 | 243,18 | 449,91 | −485,84 | −249,35 | 27,45 | 18,28 | 13,69 | 6,39 | −0,33 | −1,07 | −2,49 | −88,85 | −1 709,43 | 301,62 | 138,32 | 90,37 | −0,15 | −0,07 | −0,04 |
| Kassaflöde | 37 | 35 | 14 | −8 | −7 | −7 | −10 | −13 | −14 | −14 | −11 | −8 | −4 | −0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −3,93 | −61,05 | −156,71 | −7,28 | −7,85 | 49,94 | 33,31 | 4,29 | 4,11 | −23,88 | −31,38 | −47,34 | −89,88 | −665,76 | 117,68 | −23,51 | −30,77 | 54,22 | 35,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
