Kassaflödesanalys (TTM)
EQTEC plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −9 | −8 | −5 | −4 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 54,75 | 65,11 | 39,44 | −3,77 | −3,92 | 5,36 | 5,09 | 11,90 | 10,64 | −9,39 | −10,36 | −35,54 | −24,69 | −32,78 | 21,19 | 17,48 | |
| % av kassaflödet | −64,08 | −62,58 | −61,17 | −60,57 | −115,08 | −4 294,51 | 122,79 | 63,65 | 104,57 | 217,52 | 309,94 | 649,87 | 342,80 | 405,19 | 632,72 | 2 378,31 | −2 536,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −9 | −10 | −11 | −7 | −4 | −2 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 152,13 | 101,12 | 50,28 | 46,60 | 31,79 | 9,56 | 8,72 | −29,48 | −41,80 | −49,13 | −96,56 | −309,30 | 5,47 | 5,18 | 705,75 | 87,59 | |
| % av kassaflödet | −16,88 | −26,86 | −31,98 | −34,13 | −98,78 | −5 056,53 | 150,33 | 80,63 | 83,48 | 91,35 | 73,08 | 5,87 | −10,06 | −16,65 | −40,69 | −1 016,79 | 1 731,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 11 | 18 | 26 | 21 | 17 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 65,88 | 72,23 | 41,94 | −18,35 | −22,47 | −32,50 | −48,15 | 35,44 | 26,17 | −13,83 | −16,05 | −48,82 | −21,01 | −26,60 | −17,34 | −20,98 | |
| % av kassaflödet | 180,96 | 189,44 | 193,15 | 194,70 | 313,86 | 9 451,05 | −173,12 | −44,28 | −88,05 | −208,87 | −283,02 | −555,74 | −232,74 | −288,54 | −492,04 | −1 261,52 | 904,94 |
| Kassaflöde | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 0 | −6 | −13 | −9 | −5 | −3 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 58,46 | 68,93 | 40,80 | −49,35 | −97,43 | −3 784,97 | 102,71 | −31,89 | −46,81 | −36,41 | −57,25 | 22,21 | −36,29 | −56,96 | −67,76 | −210,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
