Kassaflödesanalys (TTM)
engcon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 251 | 175 | 140 | 180 | 208 | 216 | 216 | 401 | 446 | 486 | 437 | 192 | 228 | 239 | 296 | 284 |
| Ändring (%) | −30,28 | −20,00 | 28,57 | 15,56 | 3,85 | 0,00 | 85,65 | 11,22 | 8,97 | −10,08 | −56,06 | 18,75 | 4,82 | 23,85 | −4,05 | |
| % av kassaflödet | 173,10 | 921,05 | −76,92 | −148,76 | −143,45 | −109,09 | −800,00 | 2 110,53 | 524,71 | 684,51 | 1 680,77 | 2 133,33 | −1 425,00 | 770,97 | 643,48 | −5 680,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −7 | −16 | −23 | −30 | −45 | −51 | −51 | −57 | −61 | −58 | −57 | −49 | −44 | −36 | −37 |
| Ändring (%) | −81,08 | 128,57 | 43,75 | 30,43 | 50,00 | 13,33 | −0,00 | 11,76 | 7,02 | −4,92 | −1,72 | −14,04 | −10,20 | −18,18 | 2,78 | |
| % av kassaflödet | −25,52 | −36,84 | 8,79 | 19,01 | 20,69 | 22,73 | 188,89 | −268,42 | −67,06 | −85,92 | −223,08 | −633,33 | 306,25 | −141,94 | −78,26 | 740,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −160 | −311 | −282 | −316 | −345 | −166 | −300 | −272 | −317 | −328 | −109 | −184 | −176 | −202 | −240 |
| Ändring (%) | 171,19 | 94,38 | −9,32 | 12,06 | 9,18 | −51,88 | 80,72 | −9,33 | 16,54 | 3,47 | −66,77 | 68,81 | −4,35 | 14,77 | 18,81 | |
| % av kassaflödet | −40,69 | −842,11 | 170,88 | 233,06 | 217,93 | 174,24 | 614,81 | −1 578,95 | −320,00 | −446,48 | −1 261,54 | −1 211,11 | 1 150,00 | −567,74 | −439,13 | 4 800,00 |
| Kassaflöde | 145 | 19 | −182 | −121 | −145 | −198 | −27 | 19 | 85 | 71 | 26 | 9 | −16 | 31 | 46 | −5 |
| Ändring (%) | −86,90 | −1 057,89 | −33,52 | 19,83 | 36,55 | −86,36 | −170,37 | 347,37 | −16,47 | −63,38 | −65,38 | −277,78 | −293,75 | 48,39 | −110,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
