Kassaflödesanalys (TTM)
Elementis plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 | 107 | 102 | 98 | 82 | 67 | 70 | 73 | 77 | 63 | 48 | 62 | 77 | 99 | 121 | 110 | 100 | 97 | 94 |
| Ändring (%) | −5,26 | −4,39 | −4,59 | −15,86 | −18,86 | 4,87 | 4,65 | 5,19 | −18,77 | −23,10 | 29,83 | 22,98 | 28,78 | 22,35 | −8,68 | −9,50 | −3,00 | −3,09 | |
| % av kassaflödet | 1 037,16 | 1 508,45 | −15 753,85 | −1 163,10 | −472,41 | −252,65 | −323,09 | −433,14 | −259,26 | −319,95 | −511,70 | 8 326,67 | 704,59 | 6 820,69 | −1 512,50 | −1 589,93 | −1 694,92 | −1 577,24 | −1 468,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −39 | −43 | −46 | −56 | −65 | −65 | −65 | −47 | 28 | 103 | 102 | 101 | 29 | −43 | −40 | −38 | −8 | 20 |
| Ändring (%) | −2,73 | 8,93 | 8,20 | 20,35 | 16,91 | −0,31 | −0,31 | −27,40 | −159,49 | 268,10 | −0,78 | −0,79 | −71,41 | −249,83 | −6,70 | −7,18 | −77,33 | −341,18 | |
| % av kassaflödet | −369,72 | −552,11 | 6 569,23 | 550,00 | 319,54 | 246,21 | 299,31 | 382,25 | 157,91 | −142,71 | −1 092,55 | 13 586,67 | 927,52 | 1 993,10 | 541,25 | 581,29 | 635,59 | 138,21 | −320,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −65 | −64 | −64 | −45 | −25 | −23 | −22 | −58 | −109 | −161 | −165 | −168 | −122 | −77 | −68 | −60 | −92 | −123 |
| Ändring (%) | 3,35 | −0,54 | −0,54 | −30,23 | −43,34 | −7,51 | −8,12 | 168,84 | 89,36 | 47,19 | 2,14 | 2,10 | −27,11 | −37,20 | −11,12 | −12,51 | 53,09 | 34,68 | |
| % av kassaflödet | −574,31 | −911,27 | 9 900,00 | 761,90 | 256,61 | 95,83 | 108,08 | 127,22 | 194,61 | 559,85 | 1 713,83 | −21 940,00 | −1 541,28 | −8 444,83 | 961,25 | 983,45 | 1 013,56 | 1 488,62 | 1 926,56 |
| Kassaflöde | 11 | 7 | −1 | −8 | −17 | −26 | −22 | −17 | −30 | −20 | −9 | 1 | 11 | 1 | −8 | −7 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −34,86 | −109,15 | 1 192,31 | 107,14 | 51,72 | −17,99 | −21,94 | 75,74 | −34,18 | −51,92 | −107,98 | 1 353,33 | −86,70 | −651,72 | −13,12 | −15,11 | 4,24 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
