Kassaflödesanalys (TTM)
Diaceutics PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −59,89 | −2,37 | −2,43 | 136,51 | 172,98 | 63,37 | 100,47 | −25,18 | −33,65 | −24,09 | −31,74 | 17,32 | 14,76 | −31,56 | −46,11 | |
| % av kassaflödet | 4,30 | 1,87 | 6,57 | −4,00 | −10,22 | −34,82 | −75,72 | 3 069,88 | −325,62 | −100,88 | −67,60 | −41,30 | −71,45 | −156,06 | −47,80 | −16,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 13,06 | −1,77 | −1,80 | −7,74 | −3,37 | −3,49 | −8,88 | 3,29 | 3,18 | −8,51 | −9,30 | −18,96 | −23,39 | 27,13 | 21,34 | |
| % av kassaflödet | −37,95 | −46,50 | −164,56 | 100,83 | 100,38 | 121,11 | 155,59 | −2 866,87 | 419,77 | 202,23 | 163,34 | 132,61 | 158,47 | 231,03 | 131,46 | 102,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 20 | 10 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,03 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 8,33 | 7,69 | −39,37 | 25,13 | 20,08 | −8,36 | −9,13 | −37,24 | −59,33 | 2,46 | 2,40 | |
| % av kassaflödet | 133,75 | 144,91 | 261,03 | −0,00 | 4,84 | 6,55 | 9,38 | −115,06 | 20,41 | 11,44 | 9,26 | 7,53 | 6,97 | 5,39 | 2,47 | 1,63 |
| Kassaflöde | 15 | 14 | 4 | −6 | −6 | −4 | −3 | 0 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −7,73 | −72,24 | −260,26 | −7,32 | −19,92 | −24,87 | −104,94 | −805,42 | 114,18 | 13,28 | 11,72 | −32,18 | −47,46 | 123,43 | 55,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
