Kassaflödesanalys (TTM)
DWS Group GmbH & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 383 | 529 | 783 | 896 | 522 | 436 | 528 | 447 | 705 | 709 |
| Ändring (%) | 38,12 | 48,02 | 14,43 | −41,74 | −16,48 | 21,10 | −15,34 | 57,72 | 0,57 | |
| % av kassaflödet | 531,94 | −218,60 | −15 660,00 | 2 635,29 | −201,54 | −97,98 | −99,81 | −105,18 | −730,93 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 78 | −7 | −430 | −425 | −340 | −446 | −609 | 350 | 530 | −312 |
| Ändring (%) | −108,97 | 6 042,86 | −1,16 | −20,00 | 31,18 | 36,55 | −157,47 | 51,43 | −158,87 | |
| % av kassaflödet | 108,33 | 2,89 | 8 600,00 | −1 250,00 | 131,27 | 100,22 | 115,12 | −82,35 | 321,65 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −357 | −721 | −386 | −462 | −468 | −447 | −447 | −1 230 | −1 246 | −460 |
| Ändring (%) | 101,96 | −46,46 | 19,69 | 1,30 | −4,49 | −0,00 | 175,17 | 1,30 | −63,08 | |
| % av kassaflödet | −495,83 | 297,93 | 7 720,00 | −1 358,82 | 180,69 | 100,45 | 84,50 | 289,41 | 474,23 | |
| Kassaflöde | 72 | −242 | −5 | 34 | −259 | −445 | −529 | −425 | −97 | |
| Ändring (%) | −436,11 | −97,93 | −780,00 | −861,76 | 71,81 | 18,88 | −19,66 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
