Kassaflödesanalys (TTM)
Dewhurst Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 5,60 | 5,30 | −23,30 | −30,37 | −15,09 | −17,77 | −7,07 | −7,60 | 32,98 | 24,80 | 8,17 | 7,56 | −41,15 | −1,39 | −1,41 | −16,16 | −19,27 | |
| % av kassaflödet | 799,40 | 530,41 | 407,19 | 325,59 | 236,75 | 205,32 | 172,52 | 202,41 | 253,57 | 217,34 | 200,11 | 221,57 | 244,06 | −140,10 | −134,68 | −129,53 | −54,39 | −29,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −3 | −1 | 0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −5 | −8 |
| Ändring (%) | 7,81 | 7,24 | −40,69 | −68,59 | −106,95 | 1 539,44 | −80,37 | −409,41 | −14,00 | −16,28 | 14,15 | 12,39 | 230,17 | −1,92 | −1,96 | 145,59 | 59,28 | |
| % av kassaflödet | −409,40 | −277,34 | −216,84 | −134,07 | −43,98 | 3,12 | 52,27 | 12,95 | −54,34 | −30,12 | −18,60 | −21,74 | −25,02 | 80,57 | 77,03 | 73,67 | 90,61 | 96,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −13,01 | −14,96 | −8,47 | −9,25 | 24,92 | 19,95 | −15,09 | −17,77 | −1,90 | −1,94 | 10,23 | 9,28 | 71,51 | −0,99 | −1,00 | −20,11 | −25,17 | |
| % av kassaflödet | −278,86 | −152,43 | −94,51 | −90,17 | −85,46 | −109,03 | −133,63 | −143,25 | −159,72 | −100,99 | −73,06 | −82,44 | −92,26 | 154,33 | 148,96 | 143,85 | 57,56 | 28,73 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | −3 | −3 | −3 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 59,15 | 37,16 | −4,07 | −4,24 | −2,09 | −2,13 | −20,79 | −26,25 | 55,15 | 35,55 | −2,30 | −2,36 | −202,53 | 2,58 | 2,51 | 99,66 | 49,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
