Kassaflödesanalys (TTM)
Duni AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 518 | 282 | 155 | 10 | 63 | 66 | −109 | −70 | −47 | 48 | 371 | 960 | 1 190 | 1 003 | 743 | 592 | 437 | 454 | 452 |
| Ändring (%) | −45,56 | −45,04 | −93,55 | 530,00 | 4,76 | −265,15 | −35,78 | −32,86 | −202,13 | 672,92 | 158,76 | 23,96 | −15,71 | −25,92 | −20,32 | −26,18 | 3,89 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | 359,72 | 532,08 | −71,76 | −73,26 | 206,25 | 141,56 | 95,89 | 470,00 | −200,00 | 360,19 | 1 920,00 | 1 025,86 | 1 393,06 | −515,97 | −5 920,00 | −264,85 | −357,48 | 513,64 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 | −104 | −88 | −79 | −100 | −104 | −140 | −149 | −138 | 208 | 231 | 181 | −171 | −251 | −305 | −367 | −458 | −771 | −746 |
| Ändring (%) | −42,54 | −15,38 | −10,23 | 26,58 | 4,00 | 34,62 | 6,43 | −7,38 | −250,72 | 11,06 | −21,65 | −194,48 | 46,78 | 21,51 | 20,33 | 24,80 | 68,34 | −3,24 | |
| % av kassaflödet | −125,69 | −196,23 | 40,74 | 116,28 | −325,00 | 181,82 | 204,11 | 1 380,00 | −866,67 | 224,27 | 362,00 | −147,41 | −348,61 | 211,81 | 3 670,00 | 277,58 | 607,09 | −847,73 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −181 | −111 | −275 | 79 | −44 | 64 | 168 | 135 | 160 | −298 | −508 | −1 095 | −893 | −681 | −571 | −228 | −144 | 207 | 394 |
| Ändring (%) | −38,67 | 147,75 | −128,73 | −155,70 | −245,45 | 162,50 | −19,64 | 18,52 | −286,25 | 70,47 | 115,55 | −18,45 | −23,74 | −16,15 | −60,07 | −36,84 | −243,75 | 90,34 | |
| % av kassaflödet | −125,69 | −209,43 | 127,31 | 51,16 | 200,00 | −218,18 | −184,93 | −1 600,00 | 1 241,67 | −493,20 | −2 190,00 | −769,83 | −945,83 | 396,53 | 2 280,00 | 87,27 | −162,99 | 447,73 | |
| Kassaflöde | 144 | 53 | −216 | 0 | −86 | 32 | −77 | −73 | −10 | −24 | 103 | 50 | 116 | 72 | −144 | −10 | −165 | −127 | 88 |
| Ändring (%) | −63,19 | −507,55 | −100,00 | −∞ | −137,21 | −340,62 | −5,19 | −86,30 | 140,00 | −529,17 | −51,46 | 132,00 | −37,93 | −300,00 | −93,06 | 1 550,00 | −23,03 | −169,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
