Kassaflödesanalys (TTM)
Deutsche Rohstoff AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 36 | 55 | 52 | 47 | 78 | 105 | 143 | 179 | 151 | 131 | 139 | 133 | 153 | 162 | 144 | 152 | 148 |
| Ändring (%) | 154,11 | 53,36 | −4,95 | −9,46 | 65,44 | 34,73 | 36,48 | 25,24 | −15,42 | −13,57 | 6,56 | −4,73 | 15,38 | 6,05 | −11,51 | 5,86 | −2,53 | |
| % av kassaflödet | −26,36 | 304,35 | −837,06 | 1 523,65 | 20 317,58 | 951,07 | 492,95 | 398,79 | 566,46 | −1 172,45 | 298,90 | 493,27 | 1 228,27 | 1 726,51 | −429,26 | −250,36 | −391,81 | −455 853,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −9 | −26 | −29 | −45 | −74 | −68 | −72 | −95 | −121 | −132 | −149 | −155 | −161 | −178 | −180 | −160 | −132 |
| Ändring (%) | −80,63 | 176,31 | 12,53 | 54,73 | 62,21 | −7,31 | 5,70 | 32,13 | 27,09 | 8,88 | 13,21 | 3,61 | 4,31 | 10,23 | 1,41 | −11,28 | −17,80 | |
| % av kassaflödet | 91,82 | −80,79 | 400,35 | −862,81 | −19 661,96 | −902,43 | −321,80 | −201,62 | −302,15 | 939,64 | −301,76 | −529,07 | −1 432,78 | −1 820,75 | 470,56 | 314,53 | 412,55 | 404 797,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −14 | −35 | −20 | −2 | 2 | −18 | −35 | −51 | −41 | 48 | 40 | 33 | 17 | −21 | −21 | −29 | −13 |
| Ändring (%) | −19,82 | 147,96 | −43,96 | −90,35 | −220,34 | −898,50 | 90,02 | 46,64 | −20,03 | −217,72 | −17,49 | −17,71 | −49,19 | −228,81 | 0,66 | 36,83 | −54,07 | |
| % av kassaflödet | 33,34 | −121,44 | 540,04 | −579,54 | −823,62 | 28,04 | −86,15 | −97,04 | −161,39 | 315,80 | 109,66 | 140,13 | 301,41 | 186,59 | 56,35 | 37,39 | 75,63 | 41 458,95 |
| Kassaflöde | −53 | 12 | −7 | 3 | 0 | 8 | 21 | 36 | 32 | −13 | 44 | 28 | 11 | 9 | −38 | −57 | −39 | −0 |
| Ändring (%) | −122,01 | −155,76 | −152,22 | −93,21 | 3 434,29 | 159,94 | 68,70 | −11,83 | −140,87 | −439,02 | −35,43 | −61,74 | −17,92 | −526,53 | 51,72 | −32,36 | −99,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
