Kassaflödesanalys (TTM)
DP Aircraft I Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 13 | 4 | −4 | −3 | −3 | −1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | −55,61 | −64,93 | −185,16 | −15,70 | −18,62 | −73,91 | −283,35 | 206,85 | 67,41 | 36,88 | 26,94 | 6,87 | 6,43 | −1,21 | −1,23 | −0,06 | −0,06 | |
| % av kassaflödet | −1 129,38 | −237,35 | −57,44 | 37,34 | 39,92 | 44,39 | 19,39 | −109,11 | −914,16 | 2 095,23 | 3 573,20 | 6 015,18 | −6 097,50 | −2 200,90 | −3 316,09 | −6 898,13 | 4 314,14 | 1 642,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 35,38 | −37,04 | −58,83 | 3,12 | 3,03 | 0,11 | 0,11 | −98,31 | −5 820,31 | −69,90 | −232,20 | 103,69 | 50,91 | −69,15 | −224,16 | 3,71 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | −211,05 | −135,28 | −58,78 | −18,48 | −24,16 | −34,01 | −57,01 | −175,21 | −8,08 | −632,85 | −237,35 | 416,11 | −803,95 | −411,46 | −193,60 | 506,21 | −328,53 | −129,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −25 | −17 | −8 | −7 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −8 | −12 | −13 | −15 | −13 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −30,70 | −33,71 | −50,85 | −18,12 | −22,13 | −8,28 | −9,03 | −2,58 | −2,65 | 90,63 | 47,54 | 16,59 | 14,23 | −12,74 | −14,60 | −4,35 | −4,55 | |
| % av kassaflödet | 1 440,43 | 472,63 | 216,23 | 81,13 | 84,24 | 89,63 | 137,63 | 384,32 | 1 022,24 | −1 362,38 | −3 235,85 | −6 331,29 | 7 001,46 | 2 712,36 | 3 609,68 | 6 491,92 | −3 885,62 | −1 412,48 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | −8 | −10 | −8 | −6 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 111,20 | 44,90 | 30,99 | −21,14 | −26,81 | −40,27 | −67,42 | −63,38 | −173,04 | −19,74 | −24,59 | −205,43 | 194,85 | −34,43 | −52,52 | −259,81 | 162,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
