DOCV Kassaflödesanalys - TTM - DO & CO Aktiengesellschaft

Kassaflödesanalys (TTM)

DO & CO Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	28	27	52	48	71	67	61	66	69	114	133	176	213	180	171	195	170	174	194
Ändring (%)		−59,06	−2,03	89,44	−8,44	49,28	−6,46	−8,83	9,33	3,95	65,58	16,32	32,82	20,66	−15,54	−5,03	14,36	−12,98	2,43	11,41
% av kassaflödet	32,63	16,27	−29,44	−71,19	−66,06	−148,99	221 700,00	−654,86	−1 489,89	−4 362,03	414,53	419,13	371,18	302,23	432,47	615,18	1 762,87	−27 839,34	−169,63	−231,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112	−68	−20	−11	−2	0	−14	−21	−21	−24	−32	−33	−48	−63	−63	−71	−63	−59	−49	−40
Ändring (%)		−39,52	−70,68	−43,73	−80,75	−117,67	−3 742,11	54,84	−2,66	16,73	31,09	4,89	43,01	31,62	0,63	12,13	−10,97	−7,55	−16,78	−18,37
% av kassaflödet	−53,35	−39,30	21,28	15,29	2,98	−0,80	−46 133,33	231,43	468,76	1 541,14	−115,95	−105,72	−100,80	−89,53	−152,64	−256,34	−571,91	9 595,08	47,50	47,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	263	221	−95	−108	−117	−113	−49	−49	−53	−49	−52	−53	−65	−66	−63	−69	−110	−113	−222	−221
Ändring (%)		−16,11	−143,19	13,78	8,01	−3,43	−56,36	−0,28	7,70	−7,83	5,59	2,00	23,47	1,08	−4,23	9,67	59,37	2,72	96,89	−0,44
% av kassaflödet	125,33	128,07	102,17	148,39	162,44	237,01	−164 533,33	531,53	1 191,24	3 092,41	−187,40	−166,15	−136,78	−93,29	−151,36	−248,63	−992,95	18 509,84	216,80	264,13

Kassaflöde	210	172	−93	−73	−72	−48	0	−9	−4	−2	28	32	48	70	42	28	11	−1	−103	−84
Ändring (%)		−17,91	−154,15	−21,67	−1,33	−33,81	−100,06	−30 966,67	−51,94	−64,49	−1 842,41	15,04	49,98	48,19	−40,97	−33,24	−60,09	−105,51	16 709,84	−18,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IT:1DOC	228,00 €
DE:DOQ	222,50 €
AT:DOC
GB:0E64
TR:DOCO

DO & CO Aktiengesellschaft - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings