Kassaflödesanalys (TTM)
Dr. Martens plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 174 | 159 | 138 | 117 | 151 | 184 | 161 | 138 | 105 | 73 | 72 | 72 | 120 | 168 | 197 | 227 | 212 | 196 |
| Ändring (%) | −8,21 | −8,94 | −13,06 | −15,02 | 28,53 | 22,20 | −12,64 | −14,46 | −23,62 | −30,93 | −0,55 | −0,55 | 66,76 | 40,03 | 17,51 | 14,90 | −6,70 | −7,19 | |
| % av kassaflödet | 141,44 | 266,82 | −4 413,89 | −742,74 | −349,40 | 373,51 | 161,19 | 240,09 | 695,96 | −415,19 | −103,12 | −91,63 | −82,36 | −179,36 | −361,85 | 14 092,86 | 460,77 | 450,00 | 438,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −21 | −17 | −17 | −16 | −20 | −25 | −30 | −34 | −42 | −51 | −48 | −46 | −36 | −26 | −23 | −20 | −18 | −15 |
| Ändring (%) | −14,11 | −16,43 | −4,34 | −4,53 | 29,11 | 22,55 | 18,40 | 15,54 | 23,98 | 19,34 | −4,74 | −4,98 | −22,16 | −28,47 | −10,00 | −11,11 | −12,50 | −14,29 | |
| % av kassaflödet | −17,93 | −31,65 | 480,56 | 88,98 | 47,02 | −50,50 | −21,85 | −44,11 | −172,73 | 167,26 | 71,77 | 61,09 | 52,46 | 53,33 | 54,96 | −1 639,29 | −41,46 | −37,98 | −34,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −82 | −133 | −130 | −126 | −87 | −47 | −68 | −89 | −92 | −95 | −102 | −110 | −148 | −186 | −169 | −153 | −144 | −134 |
| Ändring (%) | 163,67 | 62,07 | −2,45 | −2,51 | −31,41 | −45,79 | 44,47 | 30,78 | 3,43 | 3,32 | 7,90 | 7,32 | 34,58 | 25,69 | −8,88 | −9,74 | −6,12 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | −23,14 | −125,38 | 3 691,67 | 697,04 | 376,19 | −214,60 | −41,08 | −101,19 | −448,48 | 362,33 | 134,61 | 129,78 | 125,89 | 221,24 | 400,65 | −12 100,00 | −310,77 | −305,43 | −299,55 |
| Kassaflöde | 134 | 65 | −4 | −19 | −34 | 40 | 114 | 67 | 20 | −25 | −70 | −79 | −87 | −67 | −46 | 1 | 49 | 47 | 45 |
| Ändring (%) | −51,34 | −105,50 | 416,67 | 80,65 | −220,24 | 183,17 | −41,35 | −70,49 | −228,03 | 178,11 | 11,91 | 10,65 | −23,42 | −30,59 | −103,02 | 3 414,29 | −4,47 | −4,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
