Kassaflödesanalys (TTM)
Dunelm Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 259 | 274 | 229 | 184 | 189 | 195 | 223 | 252 | 249 | 247 | 244 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 281 | 329 | 293 | 256 |
| Ändring (%) | 5,68 | −16,33 | −19,51 | 2,85 | 2,77 | 14,66 | 12,79 | −1,01 | −1,02 | −1,24 | −1,25 | −0,15 | −0,15 | −1,58 | −1,61 | 20,86 | 17,26 | −11,13 | −12,53 | |
| % av kassaflödet | 217,57 | 163,87 | 222,73 | 477,20 | −697,79 | −209,58 | −233,40 | −255,89 | −470,73 | −3 289,33 | 5 666,28 | 1 494,41 | 1 496,88 | 1 499,38 | −6 843,48 | −1 014,41 | −2 552,27 | 36 577,78 | 7 801,33 | 3 877,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −14 | −15 | −16 | −20 | −24 | −33 | −42 | −41 | −40 | −30 | −21 | −24 | −28 | −33 | −38 | −48 | −58 | −62 | −66 |
| Ändring (%) | −27,84 | 5,71 | 5,41 | 25,32 | 20,20 | 38,51 | 27,80 | −2,28 | −2,34 | −23,93 | −31,46 | 16,43 | 14,11 | 19,64 | 16,41 | 25,20 | 20,13 | 7,20 | 6,72 | |
| % av kassaflödet | −16,31 | −8,39 | −14,40 | −40,41 | 72,01 | 25,30 | 34,03 | 42,28 | 76,77 | 529,33 | −702,33 | −128,57 | −150,16 | −171,88 | 953,62 | 167,25 | 435,91 | −6 400,00 | −1 646,67 | −998,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −120 | −91 | −109 | −128 | −196 | −265 | −288 | −310 | −262 | −214 | −209 | −204 | −201 | −198 | −208 | −217 | −244 | −271 | −227 | −183 |
| Ändring (%) | −24,04 | 20,11 | 16,74 | 53,96 | 35,05 | 8,37 | 7,72 | −15,48 | −18,32 | −2,20 | −2,25 | −1,54 | −1,57 | 4,85 | 4,62 | 12,29 | 10,94 | −16,20 | −19,33 | |
| % av kassaflödet | −100,71 | −54,52 | −106,37 | −330,57 | 723,57 | 285,58 | 300,58 | 314,74 | 494,33 | 2 850,67 | −4 862,79 | −1 269,57 | −1 253,89 | −1 238,12 | 6 020,29 | 948,91 | 2 218,18 | −30 077,78 | −6 049,33 | −2 772,73 |
| Kassaflöde | 119 | 167 | 103 | 39 | −27 | −93 | −96 | −98 | −53 | −8 | 4 | 16 | 16 | 16 | −3 | −23 | −11 | 1 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | 40,31 | −38,44 | −62,43 | −170,34 | 242,17 | 2,96 | 2,88 | −46,19 | −85,84 | −157,33 | 274,42 | −0,31 | −0,31 | −121,56 | 563,77 | −51,97 | −108,18 | 316,67 | 76,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
