Kassaflödesanalys (TTM)
Doric Nimrod Air Three Limited - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 74 | 67 | 65 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 55 | 43 | 31 | 19 | 19 | 19 |
| Ändring (%) | −8,58 | −9,38 | −2,75 | −2,83 | −0,37 | −0,37 | 1,92 | 1,89 | 2,05 | 2,01 | 0,04 | 0,04 | −18,68 | −22,97 | −28,18 | −39,23 | −0,10 | −0,10 | |
| % av kassaflödet | 62 903,85 | 93 267,19 | 223 478,56 | 65 794,64 | 37 669,47 | 32 004,70 | 27 793,96 | 25 534,52 | 23 680,68 | −1 779 608,63 | −24 001,81 | −28 950,58 | −36 461,74 | 15 648,44 | 4 768,61 | 3 064,91 | 1 685,32 | 1 847,16 | 2 043,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −43,06 | −75,64 | −34,21 | −52,02 | 188,68 | 65,37 | 21,63 | 17,79 | −1 290,33 | 108,40 | −32,94 | −49,11 | −301,53 | 149,62 | −4,93 | −5,19 | −15,07 | −17,74 | |
| % av kassaflödet | 43,79 | 40,44 | 26,05 | 5,19 | 1,47 | 3,61 | 5,20 | 5,71 | 6,12 | 5 362,51 | 147,75 | 119,47 | 76,54 | 81,40 | 80,39 | 68,39 | 58,67 | 54,67 | 49,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −74 | −67 | −65 | −63 | −63 | −63 | −64 | −65 | −67 | −68 | −68 | −68 | −55 | −43 | −30 | −18 | −18 | −18 |
| Ändring (%) | −8,61 | −9,42 | −2,80 | −2,88 | −0,31 | −0,31 | 2,00 | 1,96 | 2,06 | 2,02 | 0,07 | 0,07 | −18,80 | −23,15 | −28,68 | −40,21 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −62 775,90 | −93 047,80 | −222 867,08 | −65 581,22 | −37 527,04 | −31 902,52 | −27 721,70 | −25 486,30 | −23 652,18 | 1 777 545,26 | 23 975,00 | 28 925,10 | 36 438,27 | −15 615,44 | −4 747,40 | −3 030,06 | −1 639,42 | −1 798,68 | −1 992,20 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −38,34 | −62,18 | 230,32 | 69,73 | 17,27 | 14,72 | 10,94 | 9,86 | −101,36 | 7 463,74 | −17,06 | −20,57 | −289,48 | 152,78 | 11,75 | 10,51 | −8,85 | −9,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
