Kassaflödesanalys (TTM)
Dermapharm Holding SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 | 131 | 139 | 164 | 209 | 250 | 252 | 249 | 269 | 289 | 323 | 304 | 279 | 219 | 179 | 187 | 197 | 201 | 173 | 216 |
| Ändring (%) | 26,63 | 5,94 | 18,24 | 26,96 | 20,08 | 0,68 | −1,36 | 8,06 | 7,39 | 11,91 | −5,76 | −8,43 | −21,25 | −18,58 | 4,85 | 5,04 | 2,35 | −14,34 | 24,93 | |
| % av kassaflödet | 203,71 | 1 159,34 | 937,68 | 923,13 | 819,79 | 608,96 | −1 330,73 | −1 204,39 | 2 255,06 | −2 775,69 | 373,99 | 1 015,18 | −2 116,32 | 2 850,75 | −186,49 | 340,80 | 22 435,01 | −537,85 | −7 906,05 | −7 036,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −103 | −106 | −109 | −79 | −107 | −129 | −191 | −161 | −129 | −99 | −426 | −433 | −427 | −415 | −24 | −17 | −21 | −30 | −32 | −33 |
| Ändring (%) | 2,64 | 3,13 | −27,57 | 34,75 | 21,33 | 47,69 | −15,74 | −19,93 | −23,18 | 330,30 | 1,53 | −1,21 | −2,78 | −94,21 | −30,15 | 23,93 | 42,19 | 8,73 | 3,55 | |
| % av kassaflödet | −203,03 | −936,61 | −737,42 | −444,71 | −419,16 | −314,61 | 1 008,50 | 779,70 | −1 081,69 | 952,46 | −493,45 | −1 442,99 | 3 245,51 | −5 397,32 | 25,12 | −30,58 | −2 374,80 | 79,10 | 1 475,66 | 1 088,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | −14 | −15 | −67 | −77 | −81 | −81 | −109 | −129 | −200 | 190 | 160 | 137 | 205 | −249 | −115 | −174 | −209 | −142 | −183 |
| Ändring (%) | −128,12 | 9,70 | 335,09 | 14,42 | 5,23 | −0,48 | 35,83 | 17,90 | 54,78 | −195,06 | −15,78 | −14,28 | 49,18 | −221,96 | −53,76 | 50,79 | 20,24 | −32,13 | 28,87 | |
| % av kassaflödet | 98,60 | −124,60 | −104,35 | −378,03 | −302,56 | −196,96 | 425,46 | 530,23 | −1 083,19 | 1 921,77 | 219,95 | 533,58 | −1 041,39 | 2 657,37 | 260,41 | −209,89 | −19 835,12 | 558,66 | 6 505,82 | 5 972,58 |
| Kassaflöde | 51 | 11 | 15 | 18 | 25 | 41 | −19 | −21 | 12 | −10 | 86 | 30 | −13 | 8 | −96 | 55 | 1 | −37 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −77,75 | 30,99 | 20,11 | 42,97 | 61,65 | −146,07 | 8,99 | −157,71 | −187,24 | −930,57 | −65,28 | −143,92 | −158,46 | −1 344,56 | −157,38 | −98,40 | −4 369,21 | −94,17 | 40,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
