Kassaflödesanalys (TTM)
Distribution Finance Capital Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 66 | 45 | 24 | 19 | 13 | 10 | 6 | 1 | −3 | −15 | −26 | −32 | −38 | −13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | 186,86 | −31,78 | −46,57 | −22,67 | −29,32 | −26,59 | −36,22 | −77,62 | −346,78 | 327,49 | 76,61 | 23,28 | 18,89 | −65,72 | −191,67 | −11,19 | −12,60 | −5,66 | −6,00 | |
| % av kassaflödet | −5 124,22 | 930,21 | 582,98 | 288,02 | 222,81 | 157,56 | 46,74 | 18,68 | 2,42 | −4,21 | −47,44 | 131,17 | 161,11 | 190,82 | −125,32 | 29,34 | 33,91 | 42,41 | 63,57 | 145,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −59 | −57 | −54 | −49 | −43 | −8 | 27 | 56 | 85 | 45 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 17 | 14 | 9 | 4 |
| Ändring (%) | 152,69 | −3,96 | −4,12 | −10,05 | −11,18 | −81,16 | −430,85 | 106,67 | 51,61 | −46,28 | −86,16 | 15,93 | 13,74 | 68,67 | 40,71 | −14,03 | −16,32 | −36,21 | −56,77 | |
| % av kassaflödet | 5 177,44 | −827,90 | −730,42 | −647,60 | −582,75 | −517,84 | −39,42 | 81,73 | 97,82 | 104,38 | 147,96 | −32,07 | −37,03 | −41,97 | 135,60 | 48,73 | 54,51 | 65,27 | 66,16 | 69,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 19 | 38 | 38 | 38 | 19 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | −2 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −22,09 | −11 779,27 | 100,86 | 0,03 | 0,03 | −50,17 | −100,70 | 2,61 | 2,55 | 12,41 | 11,04 | −2 792,90 | 103,71 | −4,12 | −4,30 | −59,41 | −146,36 | 143,52 | 58,94 | |
| % av kassaflödet | 46,78 | −2,31 | 247,44 | 459,59 | 459,93 | 460,28 | 92,68 | −0,41 | −0,24 | −0,17 | −0,52 | 0,90 | −24,07 | −48,85 | 89,73 | 21,93 | 11,58 | −7,68 | −29,73 | −114,95 |
| Kassaflöde | −0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 33 | 57 | 81 | 31 | −20 | −20 | −20 | 10 | 40 | 31 | 22 | 14 | 6 |
| Ändring (%) | −1 680,22 | 8,86 | 8,14 | −0,04 | −0,04 | 147,45 | 59,59 | 72,67 | 42,08 | −62,10 | −163,88 | 0,37 | 0,37 | −152,20 | 291,56 | −23,15 | −30,12 | −37,06 | −58,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
