Kassaflödesanalys (TTM)
Directa Plus Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −9,59 | −21,66 | −27,65 | 26,10 | 20,70 | 3,33 | 3,22 | −2,19 | −2,24 | −8,48 | −9,27 | −11,61 | −21,46 | −27,32 | 28,07 | 21,92 | |
| % av kassaflödet | 822,84 | 106,52 | 104,24 | 100,45 | −332,77 | −86,80 | −109,49 | −145,04 | 260,33 | 66,36 | 73,42 | 84,21 | 78,92 | 62,18 | 45,33 | 530,02 | −90,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 15,67 | 48,27 | 32,56 | −0,28 | −0,28 | −16,86 | −20,27 | 3,85 | 3,71 | −15,52 | −18,38 | −45,58 | 178,60 | 64,11 | −6,11 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 132,23 | 21,90 | 40,56 | 71,61 | −187,61 | −40,43 | −41,04 | −41,99 | 80,02 | 21,64 | 22,10 | 22,80 | 13,16 | 36,77 | 60,53 | 518,85 | −68,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −72,07 | 5,66 | 5,36 | 244,78 | 71,00 | −8,31 | −9,07 | −52,87 | −112,18 | −84,96 | −564,72 | −192,73 | −83,56 | −508,15 | 1 707,18 | 94,47 | |
| % av kassaflödet | −894,56 | −35,78 | −47,22 | −66,26 | 600,20 | 221,80 | 248,25 | 289,70 | −250,54 | 7,96 | 1,45 | −8,50 | 8,36 | 1,38 | −5,65 | −931,62 | 254,10 |
| Kassaflöde | −1 | −4 | −3 | −2 | 1 | 4 | 3 | 3 | −1 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | 598,40 | −19,95 | −24,92 | −138,06 | 362,72 | −18,08 | −22,08 | −154,49 | 283,50 | −17,28 | −20,89 | −5,69 | −0,31 | −0,31 | −89,05 | −812,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
