Kassaflödesanalys (TTM)
GlobalData Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 58 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 64 | 63 | 54 | 46 | 48 | 50 |
| Ändring (%) | 0,00 | −0,88 | −0,89 | 1,90 | 1,86 | 10,77 | 9,72 | −1,03 | −1,04 | 0,89 | 0,88 | 2,22 | 2,17 | −2,13 | −2,17 | −13,89 | −16,13 | 4,51 | 4,31 | |
| % av kassaflödet | 857,14 | 784,62 | 919,09 | 1 113,33 | 1 086,17 | 1 061,22 | 578,89 | 421,33 | 473,86 | 542,98 | −6 245,00 | −470,15 | −466,67 | −463,38 | 88,22 | 39,33 | 56,84 | 148,21 | −97,44 | −38,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −5 | −4 | −51 | −98 | −107 | −117 | −76 | −35 | −26 | −17 | −11 | −4 | −7 | −9 | −43 | −76 | −78 | −81 |
| Ändring (%) | 18,60 | −9,80 | −10,87 | 1 139,02 | 91,93 | 9,85 | 8,96 | −34,83 | −53,45 | −26,13 | −35,37 | −37,57 | −60,19 | 61,90 | 38,24 | 353,72 | 77,96 | 3,29 | 3,19 | |
| % av kassaflödet | −72,27 | −78,46 | −83,64 | −91,11 | −1 080,85 | −1 989,80 | −1 076,38 | −778,00 | −576,14 | −310,53 | 2 615,00 | 126,12 | 76,45 | 29,58 | −9,32 | −5,87 | −44,68 | −247,23 | 160,66 | 63,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −39 | −39 | −40 | 6 | 51 | 60 | 68 | 27 | −15 | −36 | −58 | −66 | −74 | 16 | 107 | 84 | 60 | −17 | −95 |
| Ändring (%) | −4,43 | 1,16 | 1,15 | −114,11 | 808,93 | 17,19 | 14,67 | −60,82 | −155,22 | 145,95 | 59,34 | 14,22 | 12,45 | −121,74 | 559,88 | −21,70 | −27,72 | −128,35 | 452,77 | |
| % av kassaflödet | −682,35 | −596,92 | −713,64 | −882,22 | 119,15 | 1 038,78 | 599,50 | 456,00 | 203,03 | −129,82 | 3 640,00 | 432,84 | 480,07 | 524,65 | 22,19 | 66,73 | 87,69 | 197,07 | 35,14 | 73,89 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 11 | −1 | −13 | −14 | −14 | 73 | 160 | 95 | 31 | −49 | −128 |
| Ändring (%) | 9,24 | −15,38 | −18,18 | 4,44 | 4,26 | 103,06 | 50,75 | −12,00 | −13,64 | −108,77 | 1 240,00 | 2,99 | 2,90 | −614,08 | 119,45 | −40,42 | −67,84 | −258,96 | 162,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
