Kassaflödesanalys (TTM)
Cykel AI Development Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 267,87 | 18,40 | −14,49 | |
| % av kassaflödet | −40,56 | −55,52 | −74,35 | 177,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 256,97 | 16,06 | −70,95 | |
| % av kassaflödet | −7,43 | −9,87 | −12,96 | 10,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | 200,22 | 0,07 | −83,12 | |
| % av kassaflödet | 148,00 | 165,31 | 187,13 | −88,29 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 168,78 | −11,60 | −135,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
