Kassaflödesanalys (TTM)
CVS Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 | 92 | 76 | 60 | 54 | 47 | 61 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 87 | 89 | 68 | 67 | 67 |
| Ändring (%) | 8,27 | −17,14 | −20,69 | −10,71 | −12,00 | 29,81 | 22,96 | 3,84 | 3,70 | 1,97 | 1,93 | 2,60 | 2,54 | −23,73 | −0,81 | −0,82 | |
| % av kassaflödet | 396,25 | 271,81 | 330,72 | 493,44 | −1 628,79 | −251,60 | −3 508,57 | 493,46 | 750,24 | 1 451,79 | −757,08 | −307,27 | −767,26 | 1 814,29 | −1 356,00 | −523,35 | −322,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −23 | −29 | −35 | −42 | −49 | −47 | −45 | −52 | −59 | −79 | −100 | −118 | −136 | −140 | −120 | −100 |
| Ändring (%) | 7,11 | 28,32 | 22,07 | 19,49 | 16,31 | −4,17 | −4,35 | 15,08 | 13,10 | 35,09 | 25,98 | 18,02 | 15,27 | 3,38 | −14,27 | −16,65 | |
| % av kassaflödet | −98,83 | −67,06 | −126,36 | −290,16 | 1 281,82 | 261,70 | 2 694,29 | −294,77 | −496,65 | −1 048,21 | 724,20 | 363,27 | 1 043,36 | −2 773,47 | 2 810,00 | 937,35 | 485,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 | −35 | −24 | −13 | −15 | −17 | −16 | −15 | −16 | −17 | −15 | −12 | 20 | 52 | 68 | 41 | 14 |
| Ändring (%) | −16,25 | −32,15 | −47,39 | 17,06 | 14,58 | −5,33 | −5,62 | 6,29 | 5,92 | −14,41 | −16,84 | −264,46 | 160,80 | 31,60 | −40,12 | −66,99 | |
| % av kassaflödet | −197,42 | −104,75 | −104,36 | −103,28 | 446,97 | 89,89 | 914,29 | −98,69 | −153,59 | −303,57 | 132,88 | 44,00 | −176,11 | 1 059,18 | −1 366,00 | −318,29 | −65,22 |
| Kassaflöde | 21 | 34 | 23 | 12 | −3 | −19 | −2 | 15 | 10 | 6 | −11 | −28 | −11 | 5 | −5 | −13 | −21 |
| Ändring (%) | 57,85 | −31,90 | −46,84 | −127,05 | 469,70 | −90,69 | −974,29 | −31,70 | −46,41 | −295,54 | 151,14 | −58,91 | −143,36 | −202,04 | 157,00 | 61,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
