Kassaflödesanalys (TTM)
CT UK Capital And Income Investment Trust Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | −12,58 | −14,39 | 22,30 | 18,23 | 7,04 | 6,58 | 0,36 | 0,36 | 2,29 | 2,24 | 1,47 | 1,45 | −1,95 | −1,99 | −6,73 | −7,22 | −2,83 | −2,91 | |
| % av kassaflödet | −304,24 | 586,22 | 119,38 | 263,43 | 1 591,90 | −820,76 | −352,50 | −553,16 | −1 272,08 | −2 611,07 | 301 325,00 | 1 656,13 | 842,93 | 477,73 | 329,27 | 1 423,82 | −501,07 | −357,02 | −273,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −11 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 15 | 11 | 14 | 17 |
| Ändring (%) | −46,99 | −88,63 | 96,54 | 49,12 | 11,03 | 9,93 | −82,06 | −457,28 | −22,72 | −29,40 | 201,68 | 66,85 | 75,22 | 42,93 | −22,37 | −28,82 | 27,48 | 21,56 | |
| % av kassaflödet | 684,96 | −800,36 | −21,65 | −76,79 | −585,24 | 312,96 | 138,63 | 38,90 | −318,43 | −493,80 | 39 350,00 | 642,99 | 538,25 | 545,18 | 548,00 | 1 972,34 | −532,54 | −497,79 | −477,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 4 | 0 | −3 | −6 | −8 | −10 | −13 | −15 | −14 | −14 | −16 | −19 | −24 | −28 | −26 | −23 | −27 | −30 |
| Ändring (%) | −49,20 | −96,85 | −2 137,96 | 104,91 | 38,43 | 27,76 | 25,69 | 20,44 | −5,52 | −5,84 | 19,21 | 16,11 | 24,67 | 19,79 | −8,62 | −9,44 | 14,95 | 13,01 | |
| % av kassaflödet | −281,48 | 315,16 | 2,36 | −86,71 | −908,10 | 605,47 | 311,71 | 612,57 | 1 690,51 | 3 204,98 | −340 625,00 | −2 199,32 | −1 281,18 | −923,27 | −777,77 | −3 295,07 | 1 131,91 | 954,10 | 851,17 |
| Kassaflöde | −3 | 1 | 6 | 3 | 1 | −1 | −3 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −145,37 | 320,41 | −44,58 | −80,43 | −307,62 | 148,17 | −36,04 | −56,36 | −50,17 | −100,89 | 18 362,50 | 99,32 | 73,00 | 42,20 | −78,43 | −363,64 | 36,38 | 26,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
