Kassaflödesanalys (TTM)
Catena Media plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 49 | 59 | 58 | 59 | 66 | 58 | 62 | 61 | 56 | 44 | 38 | 20 | 8 | −0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 6,20 | 19,49 | −1,70 | 2,46 | 11,63 | −11,79 | 7,02 | −1,00 | −8,31 | −21,60 | −13,22 | −47,77 | −61,37 | −102,36 | −1 640,44 | −5,64 | 71,69 | 21,17 | |
| % av kassaflödet | 136,72 | 277,47 | 320,44 | −107,41 | −350,39 | −2 927,18 | −537,92 | −1 117,78 | −17 619,48 | −1 795,13 | 305,49 | 728,86 | 143,52 | −26,70 | 0,96 | −12,94 | −8,86 | 1 723,40 | −44,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −10 | −12 | −26 | −36 | −43 | −44 | −37 | −26 | −31 | 5 | 11 | 34 | 23 | 27 | 20 | 12 | 16 | 21 |
| Ändring (%) | −33,24 | 15,01 | 116,20 | 40,20 | 18,99 | 0,54 | −14,31 | −30,55 | 19,17 | −115,66 | 125,31 | 214,95 | −32,42 | 16,76 | −26,34 | −41,81 | 35,99 | 32,16 | |
| % av kassaflödet | −46,41 | −59,21 | −65,82 | 48,52 | 216,60 | 1 928,74 | 403,99 | 672,20 | 7 433,24 | 984,24 | 33,45 | 207,20 | 246,02 | −80,08 | −142,34 | −91,64 | −38,67 | 5 960,38 | −169,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −20 | −28 | −83 | −37 | −24 | −24 | −30 | −37 | −28 | −30 | −34 | −35 | −58 | −45 | −38 | −45 | −20 | −39 |
| Ändring (%) | −558,61 | 41,49 | 199,19 | −54,76 | −35,51 | −1,85 | 27,26 | 20,90 | −24,23 | 8,53 | 14,42 | 1,54 | 67,55 | −23,49 | −15,10 | 17,86 | −55,35 | 94,20 | |
| % av kassaflödet | 12,65 | −110,90 | −151,66 | 154,72 | 222,85 | 1 075,44 | 219,91 | 543,40 | 10 461,03 | 880,71 | −207,49 | −652,71 | −249,86 | 201,64 | 234,84 | 174,27 | 148,96 | −7 538,11 | 315,17 |
| Kassaflöde | 34 | 18 | 18 | −54 | −17 | −2 | −11 | −6 | −0 | −3 | 14 | 5 | 14 | −29 | −19 | −22 | −30 | 0 | −12 |
| Ändring (%) | −47,67 | 3,46 | −393,29 | −68,59 | −86,64 | 379,98 | −48,50 | −93,72 | 800,00 | −560,68 | −63,63 | 165,25 | −307,62 | −34,31 | 14,40 | 37,88 | −100,88 | −4 744,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
