Kassaflödesanalys (TTM)
CleanTech Lithium Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 79,60 | 44,32 | 74,91 | 42,83 | 116,25 | 53,76 | 22,55 | 18,40 | 9,37 | 8,57 | 15,79 | 13,64 | −13,94 | −16,20 | −5,47 | −5,78 | |
| % av kassaflödet | −927,63 | −248,95 | −194,15 | −30,60 | −22,88 | −40,72 | −53,19 | −42,92 | −37,88 | −83,15 | 13 323,34 | 153,60 | 87,71 | 86,44 | 84,75 | 69,11 | 57,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −6 | −8 | −8 | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 2 254,86 | 95,75 | 26,83 | 21,15 | 110,42 | 52,48 | 48,60 | 32,71 | 39,62 | 28,38 | 6,08 | 5,73 | −3,85 | −4,00 | −10,21 | −11,37 | |
| % av kassaflödet | −82,25 | −289,43 | −306,17 | −34,99 | −22,20 | −38,43 | −49,79 | −48,72 | −48,19 | −135,02 | 25 581,94 | 270,19 | 143,55 | 158,07 | 177,51 | 137,51 | 107,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | 284,92 | 74,02 | 206,91 | 67,42 | 51,49 | 33,99 | 41,82 | 29,49 | −14,94 | −17,57 | −15,65 | −18,55 | −2,36 | −2,41 | −22,40 | −28,86 | |
| % av kassaflödet | 1 109,87 | 638,38 | 600,32 | 166,02 | 145,53 | 181,41 | 206,50 | 192,84 | 186,13 | 317,71 | −38 651,36 | −324,62 | −132,86 | −148,56 | −169,60 | −113,54 | −71,02 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | −0 | −3 | −6 | −5 | −5 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 569,21 | 85,05 | 1 009,77 | 90,99 | 21,52 | 17,71 | 51,87 | 34,15 | −50,17 | −100,68 | 9 943,58 | 99,00 | −12,68 | −14,52 | 15,91 | 13,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
