Kassaflödesanalys (TTM)
Davide Campari-Milano N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 284 | 278 | 344 | 410 | 447 | 484 | 448 | 412 | 396 | 380 | 214 | 156 | 415 | 670 | 652 |
| Ändring (%) | −2,23 | 23,71 | 19,17 | 8,99 | 8,25 | −7,42 | −8,02 | −3,82 | −3,98 | −43,85 | −26,73 | 164,92 | 61,72 | −2,73 | |
| % av kassaflödet | −411,95 | −177,81 | −249,95 | −344,83 | 718,99 | 198,89 | 828,49 | −304,89 | −161,36 | −106,88 | 236,02 | 84,59 | −607,92 | 1 457,61 | −824,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −252 | −227 | −201 | −177 | −153 | −208 | −263 | −534 | −806 | −709 | −278 | −1 483 | −1 602 | −404 |
| Ändring (%) | 41,92 | −10,12 | −11,26 | −11,95 | −13,57 | 35,70 | 26,31 | 103,45 | 50,85 | −11,99 | −60,83 | 433,77 | 8,03 | −74,78 | |
| % av kassaflödet | 257,57 | 161,38 | 164,80 | 169,30 | −285,20 | −62,99 | −384,64 | 194,37 | 217,62 | 226,44 | −783,76 | −150,16 | 2 174,19 | −3 482,39 | 510,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | −140 | −227 | −314 | −215 | −116 | −239 | −363 | −163 | 38 | 625 | 320 | 1 009 | 982 | −308 |
| Ändring (%) | −4,38 | 62,28 | 38,38 | −31,57 | −46,14 | 107,14 | 51,72 | −55,26 | −123,50 | 1 536,65 | −48,88 | 215,74 | −2,71 | −131,39 | |
| % av kassaflödet | 211,59 | 89,32 | 164,69 | 263,84 | −345,37 | −47,53 | −443,02 | 268,91 | 66,21 | −10,73 | 690,83 | 172,76 | −1 479,62 | 2 134,35 | 389,63 |
| Kassaflöde | −69 | −156 | −138 | −119 | 62 | 243 | 54 | −135 | −246 | −356 | 90 | 185 | −68 | 46 | −79 |
| Ändring (%) | 126,50 | −11,99 | −13,62 | −152,27 | 291,31 | −77,78 | −349,95 | 81,72 | 44,97 | −125,43 | 104,42 | −136,86 | −167,45 | −271,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
