Kassaflödesanalys (TTM)
Coats Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 66 | 89 | 112 | 120 | 129 | 108 | 88 | 92 | 96 | 113 | 129 | 127 | 124 | 134 | 144 | 96 | 97 | 98 |
| Ändring (%) | −30,87 | 35,44 | 26,17 | 7,36 | 6,86 | −15,94 | −18,96 | 5,02 | 4,78 | 17,12 | 14,61 | −2,13 | −2,17 | 8,31 | 7,68 | −33,70 | 1,10 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | −160,58 | −78,28 | −190,67 | −1 192,55 | 821,50 | 332,30 | 210,52 | 136,88 | 140,57 | 144,10 | 421,27 | −972,93 | −425,71 | −268,18 | −610,00 | 6 568,18 | 279,30 | 262,47 | 247,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −48 | −31 | −15 | −22 | −30 | −38 | −46 | −183 | −319 | −307 | −294 | −157 | −20 | −24 | −27 | −61 | −56 | −51 |
| Ändring (%) | −16,94 | −34,89 | −53,58 | 52,74 | 34,53 | 26,67 | 21,05 | 297,07 | 74,82 | −3,99 | −4,16 | −46,55 | −87,07 | 15,76 | 13,62 | 129,59 | −8,32 | −9,07 | |
| % av kassaflödet | 98,39 | 57,64 | 67,49 | 155,32 | −152,22 | −77,52 | −74,00 | −71,88 | −279,07 | −477,28 | −1 143,84 | 2 209,02 | 527,90 | 43,94 | 106,82 | −1 213,64 | −178,72 | −152,30 | −129,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −93 | −99 | −103 | −107 | −82 | −58 | −16 | 26 | 161 | 295 | 226 | 156 | 5 | −147 | −130 | −113 | 4 | −2 | −7 |
| Ändring (%) | 6,49 | 4,13 | 3,97 | −23,18 | −30,18 | −72,83 | −268,05 | 510,84 | 83,63 | −23,51 | −30,73 | −97,02 | −3 261,29 | −11,53 | −13,03 | −103,18 | −148,61 | 305,71 | |
| % av kassaflödet | 157,61 | 118,38 | 221,67 | 1 142,55 | −563,14 | −148,84 | −30,48 | 41,09 | 245,45 | 440,96 | 841,98 | −1 175,19 | −15,63 | 318,18 | 591,14 | −5 140,91 | 10,50 | −4,74 | −17,97 |
| Kassaflöde | −59 | −84 | −47 | −9 | 15 | 39 | 51 | 64 | 65 | 67 | 27 | −13 | −30 | −46 | −22 | 2 | 34 | 37 | 40 |
| Ändring (%) | 41,79 | −44,39 | −79,83 | −255,85 | 164,16 | 32,69 | 24,63 | 2,27 | 2,22 | −59,94 | −149,63 | 123,68 | 55,29 | −52,38 | −110,00 | 1 459,09 | 7,58 | 7,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
