Kassaflödesanalys (TTM)
Cliq Digital AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 15 | 17 | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 | 21 | 24 | 26 | 37 | 35 | 30 | 25 | 13 | 10 | 9 | 13 | 19 |
| Ändring (%) | 27,77 | 15,82 | −5,72 | 9,39 | 17,47 | −17,26 | −0,09 | 21,21 | 14,40 | 10,60 | 41,77 | −7,52 | −11,95 | −18,14 | −48,44 | −22,98 | −11,47 | 43,92 | 51,50 | |
| % av kassaflödet | 191,31 | 141,13 | 131,23 | 448,03 | 522,48 | 1 490,74 | −560,41 | −418,40 | 1 446,21 | 313,24 | 314,69 | 268,94 | 354,90 | 520,70 | −5 680,37 | −1 593,66 | −309,85 | −229,31 | 407,58 | 149,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −5 | −6 | −9 | −9 | −8 | −10 | −10 | −12 | −12 | −11 | −9 | −7 | −5 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 104,86 | 14,42 | 7,36 | 141,44 | 131,94 | 27,32 | 46,36 | 0,81 | −6,61 | 15,38 | 8,22 | 12,15 | −0,02 | −3,60 | −23,53 | −20,90 | −23,07 | −36,39 | −17,58 | |
| % av kassaflödet | −5,61 | −6,64 | −6,10 | −23,70 | −61,01 | −343,72 | 198,85 | 217,48 | −625,17 | −110,54 | −115,85 | −75,58 | −120,94 | −201,49 | 2 588,58 | 1 077,02 | 215,05 | 138,30 | −108,64 | −21,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −4 | −3 | −12 | −12 | −15 | −14 | −12 | −10 | −8 | −8 | −13 | −13 | −13 | −14 | −5 | −6 | −7 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −31,47 | −7,74 | 254,18 | 4,03 | 19,20 | −3,46 | −12,72 | −16,09 | −25,37 | 6,28 | 56,83 | 0,25 | −0,68 | 8,54 | −64,27 | 24,22 | 16,03 | −14,60 | −43,88 | |
| % av kassaflödet | −86,85 | −34,36 | −25,45 | −326,42 | −362,02 | −1 048,17 | 459,77 | 299,86 | −717,48 | −101,38 | −97,87 | −92,53 | −132,36 | −219,05 | 3 168,49 | 615,90 | 193,13 | 187,31 | −197,57 | −26,86 |
| Kassaflöde | 6 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | −3 | −4 | 1 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | −0 | −1 | −3 | −4 | 3 | 13 |
| Ändring (%) | 73,20 | 24,57 | −72,39 | −6,20 | −58,83 | −320,09 | 33,82 | −135,07 | 428,19 | 10,09 | 65,89 | −29,92 | −39,99 | −107,50 | 83,79 | 296,15 | 19,63 | −180,97 | 312,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
