Kassaflödesanalys (TTM)
Cirsa Enterprises, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 229 | 84 | 156 | 296 | 346 | 368 | 433 | 446 | 497 | 514 | 538 | 552 | 545 | 544 | 542 | 555 | 563 | 607 | 648 |
| Ändring (%) | −63,27 | 85,56 | 89,08 | 16,94 | 6,28 | 17,69 | 3,05 | 11,60 | 3,27 | 4,67 | 2,62 | −1,21 | −0,12 | −0,37 | 2,24 | 1,48 | 7,93 | 6,62 | |
| % av kassaflödet | 211,90 | 68,18 | −183,97 | −13 427,84 | −543,66 | −11 986,56 | 1 454,59 | −682,91 | −995,49 | −768,75 | −570,06 | −5 052,14 | −7 151,60 | 1 441,33 | 1 502,18 | 915,48 | 6 720,79 | 12 289,82 | 1 879,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −117 | −88 | −122 | −129 | −134 | −166 | −168 | −186 | −219 | −229 | −252 | −242 | −224 | −236 | −244 | −262 | −286 | −278 |
| Ändring (%) | −41,75 | −24,76 | 38,70 | 5,40 | 4,36 | 23,44 | 1,02 | 11,16 | 17,69 | 4,38 | 10,01 | −3,69 | −7,55 | 5,38 | 3,11 | 7,39 | 9,36 | −2,69 | |
| % av kassaflödet | −185,68 | −94,75 | 103,65 | 5 549,64 | 202,51 | 4 383,99 | −557,99 | 256,82 | 372,88 | 328,15 | 242,66 | 2 305,25 | 3 181,30 | −593,49 | −654,25 | −402,12 | −3 124,08 | −5 788,43 | −807,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 87 | 163 | −150 | −173 | −280 | −235 | −237 | −346 | −361 | −362 | −403 | −310 | −312 | −284 | −269 | −250 | −290 | −315 | −334 |
| Ändring (%) | 86,92 | −192,06 | 14,84 | 62,19 | −15,90 | 0,51 | 46,08 | 4,43 | 0,22 | 11,45 | −23,10 | 0,77 | −9,18 | −5,22 | −7,18 | 16,11 | 8,70 | 6,08 | |
| % av kassaflödet | 80,63 | 132,03 | 176,73 | 7 835,01 | 439,97 | 7 675,44 | −795,48 | 529,42 | 722,15 | 541,17 | 427,28 | 2 837,58 | 4 097,63 | −750,94 | −744,56 | −411,99 | −3 460,55 | −6 373,27 | −969,59 |
| Kassaflöde | 108 | 124 | −85 | −2 | −64 | −3 | 30 | −65 | −50 | −67 | −94 | −11 | −8 | 38 | 36 | 61 | 8 | 5 | 34 |
| Ändring (%) | 14,15 | −168,77 | −97,41 | 2 788,37 | −95,18 | −1 069,80 | −319,50 | −23,44 | 33,73 | 41,15 | −88,42 | −30,21 | −595,58 | −4,41 | 67,76 | −86,18 | −40,98 | 597,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
