Kassaflödesanalys (TTM)
Chill Brands Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −2 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −44,27 | 135,93 | 57,61 | 17,77 | 15,09 | −18,68 | −22,96 | −9,55 | −10,57 | 5,24 | 4,97 | 50,69 | −9,26 | −10,21 | −64,34 | |
| % av kassaflödet | 282,72 | 6 220,09 | −288,21 | −224,92 | −502,95 | −5 713,00 | 4 731,84 | 1 207,63 | −182,02 | −75,14 | −152,15 | −2 110,63 | 170,73 | 186,22 | 209,57 | 94,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | −2 501,81 | −103,80 | 2 734,46 | 49,68 | 33,19 | −2,47 | −2,53 | 2,16 | 2,11 | −46,46 | −86,77 | |||||
| % av kassaflödet | 2,00 | −1 898,54 | −1,42 | −19,86 | −56,45 | −742,08 | 737,10 | 238,01 | −40,52 | −19,10 | −19,68 | −34,40 | 0,08 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −45,37 | 396,96 | 79,88 | 0,58 | 0,57 | −20,31 | −25,48 | 48,66 | 32,92 | −26,29 | −35,68 | −44,54 | 1,51 | 1,49 | −103,73 | |
| % av kassaflödet | −182,57 | −3 937,14 | 384,26 | 342,24 | 653,56 | 6 487,62 | −5 265,52 | −1 299,87 | 322,01 | 197,56 | 280,21 | 2 381,81 | −70,90 | −86,51 | −110,04 | 5,21 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | 2 | 1 | 0 | −0 | −0 | 2 | 3 | 2 | 0 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −97,47 | −5 191,80 | 101,96 | −47,33 | −89,87 | −198,19 | 201,85 | −700,09 | 116,64 | −48,03 | −92,43 | −1 962,99 | −16,81 | −20,21 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
