Kassaflödesanalys (TTM)
Castings P.L.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 24 | 21 | 14 | 7 | 10 | 12 |
| Ändring (%) | −19,79 | −24,67 | −7,11 | −7,66 | −1,31 | −1,33 | −2,90 | −2,99 | 51,45 | 33,97 | 19,74 | 16,48 | −12,87 | −14,78 | −32,57 | −48,31 | 34,73 | 25,78 | |
| % av kassaflödet | 219,25 | 273,32 | 461,84 | 1 088,03 | −1 873,46 | −2 297,05 | −2 991,64 | −214,40 | −107,98 | −320,75 | −11 084,92 | 865,36 | 488,10 | 1 832,92 | −676,18 | −154,40 | −48,04 | −60,55 | −71,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −9 | −10 | −11 | −15 | −18 |
| Ändring (%) | −15,88 | −18,87 | 21,29 | 17,56 | −6,77 | −7,26 | 13,25 | 11,70 | 11,89 | 10,63 | 10,79 | 9,74 | 9,71 | 8,85 | 11,39 | 10,22 | 31,88 | 24,18 | |
| % av kassaflödet | −50,05 | −65,44 | −119,10 | −366,40 | 803,16 | 930,24 | 1 138,62 | 95,17 | 55,19 | 121,12 | 3 456,42 | −249,66 | −132,66 | −627,33 | 295,59 | 111,51 | 73,98 | 91,28 | 106,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −10 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −15 | −13 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 0,31 | 0,31 | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 0,88 | 52,09 | 34,25 | −0,01 | −0,01 | 2,35 | 2,29 | 0,42 | 0,42 | −12,20 | −13,90 | −0,01 | −0,01 | |
| % av kassaflödet | −69,20 | −107,88 | −242,74 | −621,63 | 1 170,30 | 1 466,81 | 1 953,03 | 219,23 | 152,79 | 299,63 | 7 728,49 | −515,70 | −255,43 | −1 105,59 | 480,59 | 142,90 | 74,06 | 69,28 | 65,07 |
| Kassaflöde | 9 | 6 | 3 | 1 | −1 | −0 | −0 | −5 | −9 | −5 | −0 | 3 | 6 | 1 | −3 | −9 | −15 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −35,66 | −55,42 | −60,57 | −153,63 | −19,51 | −24,24 | 1 254,90 | 92,62 | −49,01 | −96,12 | −1 633,80 | 106,52 | −76,80 | −331,01 | 195,28 | 66,13 | 6,89 | 6,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
