Kassaflödesanalys (TTM)
Colefax Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 0,36 | 0,36 | −13,19 | −15,19 | 16,22 | 13,95 | −1,25 | −1,26 | −7,46 | −8,06 | 1,10 | 1,09 | 0,13 | 0,13 | −3,76 | −3,91 | 6,76 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | 182,18 | 194,33 | 208,12 | 521,87 | −498,17 | 69 502,50 | 648,91 | 644,79 | 640,61 | 7 684,68 | −644,53 | −538,59 | −463,97 | −551,44 | −679,12 | −5 851,24 | 808,70 | 436,74 | 310,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −12,36 | −14,11 | 8,04 | 7,44 | 2,09 | 2,05 | 24,87 | 19,91 | 3,32 | 3,21 | −13,76 | −15,95 | 4,30 | 4,12 | −4,26 | −4,45 | −19,16 | −23,70 | |
| % av kassaflödet | −27,82 | −25,91 | −23,75 | −74,12 | 89,63 | −10 985,00 | −91,85 | −115,40 | −139,24 | −1 864,78 | 175,58 | 125,15 | 89,64 | 110,97 | 142,11 | 1 218,06 | −167,40 | −68,45 | −34,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −6 | −9 | −12 | −12 | −12 | −12 | −11 | −12 | −12 | −12 | −13 | −13 | −13 | −10 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 13,30 | 11,74 | 49,87 | 33,28 | 1,19 | 1,18 | −2,92 | −3,01 | 0,99 | 0,98 | 6,79 | 6,36 | −2,11 | −2,15 | −19,18 | −23,73 | 4,37 | 4,19 | |
| % av kassaflödet | −52,81 | −63,60 | −75,84 | −328,31 | 492,50 | −59 830,00 | −495,99 | −484,48 | −472,83 | −6 189,78 | 570,18 | 503,24 | 456,10 | 529,97 | 637,82 | 4 615,12 | −506,30 | −267,30 | −186,39 |
| Kassaflöde | 9 | 8 | 8 | 3 | −2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −0 | 2 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −5,92 | −6,29 | −65,38 | −188,84 | −100,83 | 12 105,00 | −0,61 | −0,62 | −92,29 | −1 196,24 | 20,99 | 17,35 | −15,75 | −18,70 | −88,83 | −795,26 | 97,69 | 49,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
