Kassaflödesanalys (TTM)
CeoTronics AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 | −6 | −9 | −12 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | 41,91 | 29,53 | −32,74 | −48,68 | −20,13 | −25,21 | 106,35 | 51,54 | 21,80 | 17,90 | −114,01 | 813,52 | 51,35 | 33,93 | −24,25 | −32,02 | |
| % av kassaflödet | 144,12 | 214,37 | 291,73 | −727,22 | −65,40 | −117,05 | 363,64 | 277,44 | 257,89 | 317,26 | 377,83 | 71,73 | 195,33 | 181,30 | 175,09 | 256,76 | 2 725,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 9,25 | 8,47 | −14,20 | −16,55 | −16,78 | −20,16 | 6,99 | 6,53 | −4,40 | −4,61 | −11,70 | −13,25 | 22,02 | 18,04 | 25,45 | 20,29 | |
| % av kassaflödet | −120,64 | −138,15 | −157,43 | 500,64 | 73,22 | 136,53 | −452,80 | −179,12 | −117,05 | −113,02 | −108,90 | 130,25 | 33,68 | 25,20 | 21,45 | 52,10 | 978,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −70,30 | −236,72 | 157,43 | 61,15 | −60,95 | −156,10 | −98,05 | −5 023,81 | 151,93 | 60,31 | −144,61 | 324,15 | 34,57 | 25,69 | 11,74 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | 76,58 | 23,84 | −34,24 | 326,69 | 92,26 | 80,72 | 188,11 | 1,36 | −41,00 | −104,33 | −168,93 | −102,08 | −129,08 | −106,52 | −96,55 | −208,85 | −3 603,49 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | −0 | −3 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −5 | −7 | −4 | −0 |
| Ändring (%) | −4,60 | −4,82 | −126,98 | 470,63 | −55,37 | −124,07 | 170,45 | 63,03 | −0,99 | −1,00 | −173,83 | 235,45 | 63,07 | 38,68 | −48,35 | −93,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
