Kassaflödesanalys (TTM)
Cake Box Holdings Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 11,74 | 10,50 | 7,27 | 6,78 | 5,98 | 1,13 | −1,66 | −1,69 | 11,37 | 10,21 | 1,31 | 1,30 | −1,35 | −1,36 | −0,92 | −0,93 | 3,53 | 3,41 | |
| % av kassaflödet | 165,45 | 219,22 | 297,56 | 551,03 | 2 149,50 | 625,13 | 366,35 | 774,71 | −5 062,63 | 1 675,02 | 803,67 | 519,08 | 385,92 | 459,10 | 570,22 | 1 880,31 | −1 402,61 | −496,83 | −309,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −14 | −25 |
| Ändring (%) | 9,77 | 8,90 | 28,06 | 21,91 | 14,23 | −7,21 | 27,30 | 21,45 | 4,34 | 4,16 | −23,65 | −30,97 | 7,74 | 7,18 | 49,53 | 33,12 | 503,39 | 83,43 | |
| % av kassaflödet | −26,72 | −34,78 | −46,52 | −102,84 | −458,01 | −143,57 | −77,20 | −211,34 | 1 706,14 | −528,83 | −239,79 | −116,72 | −59,14 | −76,83 | −103,70 | −516,05 | 517,25 | 1 067,79 | 1 181,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | 6 | 16 |
| Ändring (%) | 83,87 | 45,61 | 33,54 | 25,12 | −12,63 | −14,46 | 13,92 | 12,22 | 1,89 | 1,85 | 2,24 | 2,19 | 3,22 | 3,12 | 3,64 | 3,52 | −239,70 | 171,58 | |
| % av kassaflödet | −38,73 | −84,45 | −151,04 | −348,19 | −1 591,49 | −381,55 | −189,15 | −463,37 | 3 456,49 | −1 046,19 | −463,88 | −302,36 | −226,78 | −282,27 | −366,52 | −1 264,26 | 985,36 | −470,96 | −771,49 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −15,67 | −18,59 | −42,07 | −72,63 | 264,42 | 72,56 | −53,50 | −115,04 | −436,62 | 129,71 | 56,86 | 36,25 | −17,07 | −20,59 | −69,95 | −232,81 | 192,29 | 65,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
