CBOTP Kassaflödesanalys - TTM - CBo Territoria SA

Kassaflödesanalys (TTM)

CBo Territoria SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	19	24	27	30	24	18	29	39	40	40	39	37	34	31	28	30
Ändring (%)		22,79	13,56	11,94	−19,57	−24,33	56,86	36,25	2,01	1,97	−4,83	−5,08	−6,64	−8,85	−9,71	7,00
% av kassaflödet	1 007,25	1 446,96	719,53	515,61	−426,42	−106,55	−405,15	1 301,84	740,91	523,89	−1 248,31	−263,09	−6 911,54	1 238,40	508,95	−425,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	12	−5	−6	−7	−3	1	−3	−8	−4	−1	−1	−1	−2	−3	−4	−6
Ändring (%)		−140,89	15,80	13,64	−56,98	−132,43	−473,96	126,74	−46,11	−85,57	9,83	8,95	207,66	41,26	29,21	56,03
% av kassaflödet	636,72	−304,61	−154,46	−112,37	49,71	−5,32	48,26	−258,06	−77,59	−7,76	21,35	5,17	447,17	−124,17	−73,03	89,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−17	−17	−18	−27	−36	−32	−28	−30	−32	−41	−50	−32	−25	−19	−31
Ändring (%)		−42,30	1,89	1,85	52,89	34,59	−11,04	−12,41	6,98	6,53	27,36	21,48	−34,82	−21,40	−27,23	66,27
% av kassaflödet	−1 544,02	−1 042,35	−465,05	−303,22	476,70	211,88	456,89	−943,78	−563,33	−416,14	1 326,97	357,92	6 564,57	−1 014,25	−335,94	436,55

Kassaflöde	2	2	4	6	−6	−17	−7	3	5	8	−3	−14	−0	3	6	−7
Ändring (%)		−14,53	128,37	56,21	−197,25	202,83	−58,75	−142,40	79,23	44,21	−139,94	350,38	−96,45	−608,70	119,70	−227,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0Q76	3,61 €
DE:0B0
FR:CBOT	3,62 €

CBo Territoria SA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings