Kassaflödesanalys (TTM)
Card Factory plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 | 74 | 82 | 91 | 102 | 114 | 106 | 97 | 99 | 100 | 105 | 110 | 108 | 105 | 95 | 84 | 86 | 89 |
| Ändring (%) | −16,55 | 11,62 | 10,41 | 12,68 | 11,25 | −7,17 | −7,72 | 1,28 | 1,27 | 5,21 | 4,95 | −2,31 | −2,37 | −10,12 | −11,26 | 2,98 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 460,57 | 700,95 | −11 735,71 | −762,18 | 1 470,50 | 440,70 | 1 552,21 | −798,36 | −485,96 | −351,76 | −1 356,13 | 855,04 | 1 528,37 | 8 766,67 | 3 317,54 | 1 864,44 | 1 745,45 | 1 646,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −7 | −8 | −7 | −7 | −8 | −9 | −14 | −18 | −24 | −30 | −30 | −30 | −25 | −19 | −30 | −40 |
| Ändring (%) | −4,76 | 3,57 | 3,45 | −4,00 | −4,17 | 15,22 | 13,21 | 51,11 | 33,82 | 32,69 | 24,64 | −0,17 | −0,17 | −17,83 | −21,70 | 54,92 | 35,45 | |
| % av kassaflödet | −38,38 | −66,67 | 1 035,71 | 63,03 | −103,60 | −26,74 | −116,91 | 73,77 | 67,00 | 64,08 | 311,61 | −233,33 | −426,24 | −2 500,00 | −864,91 | −428,89 | −604,04 | −750,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −56 | −76 | −95 | −88 | −81 | −91 | −101 | −105 | −110 | −89 | −68 | −70 | −73 | −66 | −59 | −51 | −43 |
| Ändring (%) | −9,08 | 34,76 | 25,79 | −7,41 | −8,01 | 12,10 | 10,79 | 4,72 | 4,51 | −19,35 | −23,99 | 4,22 | 4,05 | −9,77 | −10,83 | −13,58 | −15,72 | |
| % av kassaflödet | −322,19 | −534,29 | 10 800,00 | 799,16 | −1 266,91 | −313,95 | −1 335,29 | 824,59 | 518,97 | 387,68 | 1 145,81 | −523,26 | −997,87 | −6 100,00 | −2 317,54 | −1 308,89 | −1 028,28 | −794,44 |
| Kassaflöde | 19 | 10 | −1 | −12 | 7 | 26 | 7 | −12 | −20 | −28 | −8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −45,17 | −106,67 | 1 600,00 | −158,40 | 271,22 | −73,64 | −279,41 | 66,39 | 39,90 | −72,71 | −266,45 | −45,35 | −82,98 | 137,50 | 57,89 | 10,00 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
