C3RYD Kassaflödesanalys - TTM - Cherry SE

Kassaflödesanalys (TTM)

Cherry SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	5	2	4	8	6	11	6	6	−9	−21	−25	−28	−13	−7	−4	3	−3
Ändring (%)		−50,02	61,92	100,85	−29,23	89,89	−47,14	3,85	−263,22	123,96	19,80	10,41	−55,03	−46,84	−39,17	−170,11	−191,66
% av kassaflödet	21,02	3,87	7,49	9,01	6,48	28,02	19,94	−34,26	24,58	44,56	53,81	59,62	36,12	18,11	11,26	−9,57	10,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−208	−216	−114	−14	−13	−13	−14	−11	−18	−13	−12	−11	−4	−5	−7	−9	−9
Ändring (%)		3,87	−47,30	−87,34	−7,80	−4,54	9,39	−18,31	54,78	−24,12	−9,11	−10,73	−65,52	40,08	29,09	34,71	0,45
% av kassaflödet	−910,14	−347,93	−219,24	−16,63	−15,59	−33,87	−49,88	67,42	45,88	28,17	25,81	23,12	10,74	14,19	18,72	30,56	37,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	227	276	162	92	92	39	35	−11	−11	−12	−9	−8	−18	−25	−25	−24	−13
Ändring (%)		21,80	−41,42	−42,83	−0,11	−58,16	−8,27	−131,63	1,36	7,29	−25,40	−13,48	128,28	39,08	0,43	−5,73	−45,57
% av kassaflödet	990,69	444,08	311,09	106,53	108,25	103,06	127,28	66,60	29,68	25,77	19,38	16,82	51,74	67,87	69,67	79,59	52,53

Kassaflöde	23	62	52	87	85	37	28	−17	−38	−47	−47	−47	−35	−37	−36	−30	−25
Ändring (%)		171,72	−16,37	66,94	−1,71	−56,05	−25,72	−160,44	127,46	23,56	−0,79	−0,35	−25,77	6,03	−2,17	−17,48	−17,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cherry SE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings