Kassaflödesanalys (TTM)
Bristol Water Plc - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 31 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,14 | 0,14 | 7,34 | 6,84 | 5,68 | 5,37 | 3,80 | 3,66 | −18,95 | −23,38 | −40,75 | −68,77 | −49,12 | −96,55 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −∞ | |
| % av kassaflödet | −1 241,38 | −3 433,33 | 4 512,50 | 1 684,78 | 1 089,47 | 1 785,71 | 4 190,91 | 15 950,00 | −9 920,00 | −648,39 | −258,82 | −140,93 | −40,71 | −43,28 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 25,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −52 | −43 | −33 | −32 | −31 | −34 | −37 | −39 | −42 | −12 | 18 | 30 | 42 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −18,10 | −22,11 | −4,05 | −4,23 | 9,80 | 8,93 | 7,65 | 7,11 | −70,97 | −244,49 | 67,23 | 40,20 | −48,07 | −92,58 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | 1 800,00 | 4 071,43 | −4 162,50 | −1 389,13 | −805,26 | −1 371,43 | −3 327,27 | −13 133,33 | 8 440,00 | 197,58 | −148,74 | −228,57 | −296,43 | −321,64 | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 1 200,00 | −200,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 6 | −2 | −4 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −34 | −60 | −61 | −61 | −31 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −57,52 | −135,40 | 125,00 | 55,56 | 10,00 | 9,09 | −2,98 | −3,07 | 332,28 | 76,87 | 0,66 | 0,66 | −49,10 | −96,47 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −458,62 | −538,10 | −250,00 | −195,65 | −184,21 | −314,29 | −763,64 | −2 716,67 | 1 580,00 | 550,81 | 507,56 | 469,50 | 437,14 | 464,93 | −183,33 | −183,33 | −183,33 | −1 100,00 | 275,00 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | −0 | −6 | −12 | −13 | −14 | −7 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −63,79 | −176,19 | 187,50 | 65,22 | −35,53 | −55,10 | −72,73 | −266,67 | 1 140,00 | 91,94 | 8,82 | 8,11 | −52,14 | −108,96 | 0,00 | 0,00 | −83,33 | −500,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
