Kassaflödesanalys (TTM)
Breedon Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 164 | 168 | 162 | 155 | 175 | 194 | 177 | 160 | 164 | 168 | 187 | 207 | 199 | 192 | 179 | 166 | 184 | 202 | 196 | 190 |
| Ändring (%) | 2,68 | −3,86 | −4,01 | 12,45 | 11,07 | −8,66 | −9,48 | 2,34 | 2,28 | 11,55 | 10,35 | −3,60 | −3,74 | −6,62 | −7,09 | 10,57 | 9,56 | −2,78 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | 300,92 | 2 131,65 | −348,17 | −154,01 | −717,66 | 371,84 | 523,78 | 1 035,48 | 986,49 | 943,82 | 675,32 | 548,54 | 633,86 | 761,51 | −1 674,77 | −357,30 | −254,63 | −205,82 | −364,84 | −2 005,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −178 | −178 | −178 | −127 | −76 | −84 | −92 | −102 | −113 | −118 | −124 | −122 | −120 | −200 | −279 | −288 | −296 | −297 | −297 |
| Ändring (%) | 45,80 | 0,08 | 0,08 | −28,80 | −40,46 | 10,99 | 9,90 | 11,29 | 10,15 | 4,87 | 4,65 | −1,41 | −1,43 | 65,82 | 39,69 | 3,10 | 3,01 | 0,15 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | −223,76 | −2 250,63 | 382,69 | 176,51 | 520,74 | −144,64 | −247,56 | −594,19 | −615,62 | −634,27 | −426,67 | −328,65 | −388,39 | −477,78 | 1 865,89 | 598,50 | 397,72 | 302,24 | 551,91 | 3 127,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 17 | −31 | −78 | −72 | −66 | −59 | −53 | −45 | −38 | −42 | −46 | −46 | −47 | 9 | 65 | 31 | −3 | 48 | 98 |
| Ändring (%) | 32,03 | −280,77 | 155,32 | −7,76 | −8,41 | −9,94 | −11,04 | −14,02 | −16,30 | 9,87 | 8,98 | 1,21 | 1,19 | −120,06 | 598,40 | −52,30 | −109,63 | −1 685,00 | 106,31 | |
| % av kassaflödet | 23,49 | 213,92 | 65,70 | 77,30 | 295,48 | −126,25 | −175,33 | −340,65 | −272,67 | −213,48 | −150,45 | −120,69 | −146,42 | −184,92 | −87,38 | −140,13 | −43,08 | 3,06 | −88,47 | −1 032,63 |
| Kassaflöde | 54 | 8 | −46 | −101 | −24 | 52 | 34 | 16 | 17 | 18 | 28 | 38 | 31 | 25 | −11 | −47 | −72 | −98 | −54 | −10 |
| Ändring (%) | −85,50 | −688,61 | 116,99 | −75,87 | −314,37 | −35,15 | −54,21 | 7,42 | 6,91 | 55,90 | 35,86 | −16,58 | −19,87 | −142,46 | 335,51 | 55,15 | 35,55 | −45,15 | −82,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
