Kassaflödesanalys (TTM)
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | −3 | −3 | −3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 5,19 | −6,86 | −7,36 | −0,57 | −0,57 | −0,37 | −0,37 | −28,70 | −40,26 | −75,53 | −308,65 | 11,06 | 9,96 | −181,94 | 222,05 | −5,65 | −5,99 | −4,93 | −5,19 | |
| % av kassaflödet | 315,27 | 315,10 | 357,98 | 425,02 | 527,03 | 695,99 | −340,39 | −136,15 | −70,19 | −32,84 | −13,08 | 73,21 | 58,71 | 50,52 | −44,54 | −155,21 | −311,98 | 2 247,96 | 2 417,55 | 2 638,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −5 | −4 | −6 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −7 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −14,60 | −14,25 | −16,62 | 45,19 | 31,12 | 11,90 | 10,63 | −0,12 | −0,12 | 2,65 | 2,58 | −0,50 | −0,50 | −2,93 | −3,02 | −24,75 | −32,89 | −9,26 | −10,20 | |
| % av kassaflödet | −152,83 | −124,01 | −129,70 | −138,61 | −250,97 | −437,07 | 240,08 | 106,63 | 77,01 | 60,24 | 100,63 | 276,98 | 199,00 | 154,94 | 161,81 | 169,82 | 272,25 | −1 400,31 | −1 437,41 | −1 485,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −7 | −11 | −11 | −11 | −1 | 9 | 7 | 6 | 1 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 53,54 | 15,45 | 13,38 | −24,26 | −32,04 | 156,76 | 61,05 | −0,51 | −0,51 | −89,46 | −848,82 | −12,70 | −14,55 | −84,77 | −556,67 | −23,19 | −30,19 | 4,07 | 3,91 | |
| % av kassaflödet | −62,44 | −91,10 | −128,28 | −186,41 | −176,06 | −158,92 | 200,31 | 129,51 | 93,17 | 72,60 | 12,45 | −250,19 | −157,71 | −105,46 | −17,28 | 85,39 | 139,73 | −747,65 | −880,14 | −1 052,65 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | −3 | −8 | −12 | −15 | −9 | −3 | −5 | −6 | −6 | −5 | −2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 5,25 | −18,02 | −21,97 | −19,81 | −24,71 | −303,71 | 149,09 | 38,30 | 27,69 | −38,55 | −62,73 | 38,49 | 27,79 | −7,06 | −7,59 | −53,06 | −113,05 | −11,60 | −13,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
