Kassaflödesanalys (TTM)
Arecor Therapeutics plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −11 | −11 | −11 | −8 | −6 | −6 | −6 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | 33,71 | 25,21 | 37,65 | 27,35 | 24,01 | 19,36 | 16,82 | 14,39 | 0,31 | 0,31 | −23,07 | −29,99 | −2,20 | −2,25 | 31,98 | 24,23 | |
| % av kassaflödet | 1 055,11 | −25,12 | −15,59 | −24,20 | −35,35 | −201,27 | 92,70 | 84,69 | 79,55 | 104,69 | 152,61 | 246,16 | −1 780,79 | 304,42 | 136,83 | 248,34 | 493,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −8 | −5 | −1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −26,29 | −35,66 | 96,30 | 49,05 | 60,29 | 37,61 | 2 614,33 | 96,32 | −41,35 | −70,50 | −285,72 | 153,84 | −37,04 | −58,83 | 0,86 | 0,85 | |
| % av kassaflödet | 27,84 | −0,37 | −0,12 | −0,26 | −0,44 | −3,25 | 1,72 | 36,59 | 58,98 | 45,39 | 19,46 | −75,78 | 1 987,80 | −218,76 | −41,41 | −57,44 | −92,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 12 | 23 | 22 | 21 | 10 | −0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | −0 | −0 | −0 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | 593,00 | 85,57 | −4,10 | −4,28 | −50,34 | −101,36 | −1 879,79 | 105,62 | −0,50 | −0,51 | −51,76 | −107,31 | −16,39 | −19,60 | −2 383,88 | 104,38 | |
| % av kassaflödet | −1 007,39 | 124,32 | 114,34 | 123,68 | 135,76 | 309,56 | 1,62 | −22,55 | −38,08 | −49,70 | −71,87 | −72,70 | −54,88 | 8,02 | 2,96 | −93,13 | −304,64 |
| Kassaflöde | −0 | 10 | 20 | 18 | 15 | 3 | −9 | −11 | −14 | −10 | −7 | −3 | 0 | −2 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −5 715,33 | 101,78 | −11,34 | −12,79 | −78,22 | −359,14 | 27,86 | 21,79 | −23,78 | −31,19 | −52,31 | −109,68 | −672,10 | 117,48 | −27,28 | −37,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
