Kassaflödesanalys (TTM)
Aptitude Software Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | 19,87 | 12,39 | 11,03 | −20,93 | −26,46 | −33,74 | −50,92 | −9,01 | −9,90 | 43,67 | 30,40 | 42,36 | 29,75 | −21,58 | −27,51 | 4,18 | 4,01 | 33,24 | 24,95 | |
| % av kassaflödet | −100,89 | 138,48 | 133,10 | 129,09 | 28 423,68 | −75,61 | −40,58 | −16,74 | −30,70 | 1 755,25 | 848,42 | 665,03 | 295,48 | 227,15 | 367,36 | −4 280,82 | −339,91 | −183,77 | −413,99 | −1 672,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −17 | −34 | −34 | −35 | −18 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −37,82 | 31,58 | 24,00 | 6 103,76 | 98,39 | 0,27 | 0,27 | −48,82 | −95,40 | 2,34 | 2,28 | −31,26 | −45,47 | −92,63 | −1 257,45 | −276,65 | 156,61 | 11,60 | 10,39 | |
| % av kassaflödet | 2,03 | −1,44 | −1,62 | −1,76 | −30 365,79 | 217,91 | 177,00 | 149,15 | 153,86 | −449,17 | −154,65 | −95,08 | −20,40 | −6,59 | −1,00 | −186,30 | 25,08 | 33,46 | 63,13 | 225,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −4 | −4 | −3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −8 | −9 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | −85,87 | −5,65 | −5,99 | −154,78 | 282,54 | −1,42 | −1,44 | −77,71 | −348,64 | 11,29 | 10,14 | 4,99 | 4,75 | 10,74 | 9,70 | 22,39 | 18,30 | 5,73 | 5,42 | |
| % av kassaflödet | 197,36 | −31,92 | −25,76 | −21,15 | 3 226,32 | −44,64 | −35,65 | −29,53 | −13,27 | −2 092,82 | −783,55 | −518,77 | −169,99 | −105,50 | −240,92 | 4 248,63 | 396,35 | 243,72 | 435,70 | 1 485,31 |
| Kassaflöde | −14 | 12 | 14 | 16 | 0 | −16 | −19 | −23 | −11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | −0 | −2 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −187,33 | 16,93 | 14,48 | −99,64 | −27 745,61 | 23,45 | 18,99 | −50,39 | −101,58 | 197,24 | 66,36 | 220,39 | 68,79 | −51,51 | −106,22 | 1 211,99 | 92,38 | −40,85 | −69,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
