ALPH Kassaflödesanalys - TTM - Alpha Group International plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Alpha Group International plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	−6	−15	−23	6	35	42	50	45	39	36	33	62	91	93	95	98	101	76	51
Ändring (%)		−132,61	132,48	56,98	−124,90	501,53	22,59	18,43	−11,18	−12,59	−7,46	−8,07	87,06	46,54	2,59	2,52	2,64	2,57	−24,59	−32,60
% av kassaflödet	58,48	−70,10	136,67	75,58	−211,43	137,75	130,43	125,83	129,84	135,39	158,58	198,55	159,22	148,49	171,55	201,26	192,23	184,37	203,99	258,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−4	−4	−4	−6	−7	−13	−19	−17	−16	−9	−3	−2	−2
Ändring (%)		−33,33	−0,36	−0,36	13,99	12,27	23,33	18,92	7,71	7,16	22,52	18,38	94,25	48,52	−7,62	−8,25	−41,45	−70,78	−15,91	−18,92
% av kassaflödet	−9,45	−23,17	19,36	6,80	87,02	−10,58	−10,08	−9,76	−12,22	−15,62	−24,22	−39,05	−32,52	−30,74	−31,98	−33,57	−18,29	−5,00	−6,17	−9,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	17	6	−5	−6	−7	−7	−7	−7	−7	−8	−10	−10	−10	−21	−31	−36	−41	−36	−30
Ändring (%)		3,10	−65,58	−190,51	11,46	10,29	0,77	0,77	2,22	2,17	19,40	16,25	2,05	2,01	104,00	50,98	15,58	13,48	−13,36	−15,42
% av kassaflödet	50,94	193,08	−55,74	17,77	222,52	−26,58	−20,69	−16,98	−20,16	−24,58	−37,14	−58,80	−25,73	−16,70	−38,37	−66,29	−71,29	−75,64	−96,15	−152,62

Kassaflöde	33	9	−11	−31	−3	25	32	40	34	29	23	17	39	61	54	47	51	55	37	20
Ändring (%)		−72,80	−219,24	183,87	−91,10	−1 023,29	29,47	22,76	−13,92	−16,17	−20,99	−26,57	133,27	57,13	−11,20	−12,62	7,47	6,95	−31,84	−46,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alpha Group International plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings